PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBR с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или NVDA.

Корреляция

Корреляция между BRBR и NVDA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRBR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.33%
2,102.02%
BRBR
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.22

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.72

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

BRBR:

1.22

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.76

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.86

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

BRBR:

7.37%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

BRBR:

29.36%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

BRBR:

-5.78%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.67B

NVDA:

$2.51T

EPS

BRBR:

$2.12

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

BRBR:

34.87

NVDA:

34.94

Коэффициент P/S

BRBR:

4.61

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%.

BRBR

С начала года

-0.72%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

14.95%

1 год

34.48%

5 лет

34.57%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRBR: 1.22
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.72
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.22
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRBR: 1.76
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRBR: 4.86
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.56
BRBR
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и NVDA

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и NVDA

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.78%
-28.77%
BRBR
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и NVDA

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 12.11%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
25.75%
BRBR
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию