PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIC с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с PLTR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или PLTR.

Корреляция

Корреляция между ACIC и PLTR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ACIC и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.37%
1,106.84%
ACIC
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.20

PLTR:

5.97

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.69

PLTR:

4.78

Коэф-т Омега

ACIC:

1.08

PLTR:

1.66

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.16

PLTR:

9.14

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.61

PLTR:

30.57

Индекс Язвы

ACIC:

15.80%

PLTR:

14.10%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.37%

PLTR:

72.44%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

ACIC:

-49.58%

PLTR:

-8.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$556.03M

PLTR:

$253.64B

EPS

ACIC:

$1.55

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/E

ACIC:

7.43

PLTR:

593.58

Коэффициент PEG

ACIC:

3.35

PLTR:

4.05

Коэффициент P/S

ACIC:

1.87

PLTR:

88.51

Коэффициент P/B

ACIC:

2.29

PLTR:

52.87

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$230.06M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

-$73.20M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$77.48M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 51.59%.

ACIC

С начала года

-11.19%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

11.20%

5 лет

7.96%

10 лет

-1.77%

PLTR

С начала года

51.59%

1 месяц

33.55%

6 месяцев

154.95%

1 год

409.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.20
PLTR: 5.97
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.69
PLTR: 4.78
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.08
PLTR: 1.66
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.29
PLTR: 9.14
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.61
PLTR: 30.57

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 5.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
5.97
ACIC
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и PLTR

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.34%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и PLTR

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.46%
-8.00%
ACIC
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и PLTR

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.57%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 28.13%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
28.13%
ACIC
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию