PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIC с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности ACIC и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIC и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACIC
American Coastal Insurance Corp		-7.49%-2.55%42.28%792.45%-75.13%-20.43%-53.07%-22.77%-18.75%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$548.75M

VRT:

$101.59B

EPS

ACIC:

$2.14

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

ACIC:

5.13

VRT:

76.01

Коэффициент PEG

ACIC:

0.00

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

ACIC:

1.63

VRT:

13.78

Коэффициент P/B

ACIC:

1.73

VRT:

25.78

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$335.11M

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

$213.83M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$158.59M

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

ACIC

1 день
-2.31%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
4.79%
1 год
1.33%
3 года*
62.65%
5 лет*
11.04%
10 лет*
-2.74%

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Coastal Insurance Corp

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с ACIC:
ACIC с TGTXACIC с BRBRACIC с IBRXACIC с RXSTACIC с NVDAACIC с PLTRACIC с SPXL
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

ACIC vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг доходности на риск ACIC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIC c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACICVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

3.93

-3.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

3.89

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.51

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

10.48

-10.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

30.40

-30.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIC vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACICVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

3.93

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.08

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.98

-0.91

Корреляция

Корреляция между ACIC и VRT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и VRT

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VRT в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIC
American Coastal Insurance Corp		6.82%3.96%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и VRT

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACICVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-71.24%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-24.78%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.83%

-71.24%

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.82%

-6.08%

-42.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.67%

-16.47%

-29.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

8.54%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и VRT

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.33%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACICVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

19.68%

-12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

45.22%

-26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

62.89%

-33.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.90%

61.05%

+29.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

54.59%

+17.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.38M
0
(ACIC) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию