PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIC с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с VRT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или VRT.

Корреляция

Корреляция между ACIC и VRT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACIC и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.30%
778.01%
ACIC
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.20

VRT:

0.03

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.69

VRT:

0.54

Коэф-т Омега

ACIC:

1.08

VRT:

1.08

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.16

VRT:

0.03

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.61

VRT:

0.08

Индекс Язвы

ACIC:

15.80%

VRT:

25.42%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.37%

VRT:

73.69%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

ACIC:

-49.58%

VRT:

-43.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$556.03M

VRT:

$33.14B

EPS

ACIC:

$1.55

VRT:

$1.72

Коэффициент P/E

ACIC:

7.43

VRT:

50.55

Коэффициент PEG

ACIC:

3.35

VRT:

0.69

Коэффициент P/S

ACIC:

1.87

VRT:

3.94

Коэффициент P/B

ACIC:

2.29

VRT:

12.43

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$230.06M

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

-$73.20M

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$77.48M

VRT:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -11.19%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -24.14%.

ACIC

С начала года

-11.19%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-0.88%

1 год

11.20%

5 лет

7.96%

10 лет

-1.77%

VRT

С начала года

-24.14%

1 месяц

16.03%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-7.73%

5 лет

52.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.20
VRT: 0.03
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.69
VRT: 0.54
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.08
VRT: 1.08
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.18
VRT: 0.03
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.61
VRT: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа VRT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.03
ACIC
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и VRT

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VRT в 0.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.34%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.15%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и VRT

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.75%
-43.85%
ACIC
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и VRT

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.57%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 31.63%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
31.63%
ACIC
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию