PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIC с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с VRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIC (American Coastal Insurance Corp) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ACIC returned 15.41%/yr vs 67.37%/yr for VRT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACIC и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 104.63%.

ACIC

1 день
-5.18%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-16.75%
6 месяцев
-14.38%
1 год
-12.09%
3 года*
27.65%
5 лет*
15.41%
10 лет*
-3.24%

VRT

1 день
-0.91%
1 месяц
0.14%
С начала года
104.63%
6 месяцев
85.33%
1 год
195.39%
3 года*
156.10%
5 лет*
67.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIC и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACIC
American Coastal Insurance Corp		-16.75%-2.55%42.28%792.45%-75.13%-20.43%-53.07%-22.77%-18.75%
VRT
Vertiv Holdings Co.		104.63%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Correlation

The correlation between ACIC and VRT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г.

0.12

The correlation between ACIC and VRT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$492.61M

VRT:

$129.97B

EPS

ACIC:

$2.10

VRT:

$3.99

Коэффициент P/E

ACIC:

4.70

VRT:

83.15

Коэффициент PEG

ACIC:

0.00

VRT:

0.36

Коэффициент P/S

ACIC:

1.47

VRT:

11.95

Коэффициент P/B

ACIC:

1.49

VRT:

30.62

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$334.25M

VRT:

$10.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

$237.95M

VRT:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$162.65M

VRT:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Coastal Insurance Corp

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с ACIC:
ACIC с TGTXACIC с BRBRACIC с IBRXACIC с RXSTACIC с NVDAACIC с PLTRACIC с SPXL
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

ACIC vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг доходности на риск ACIC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC: 44
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIC c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACICVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.42

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.75

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

7.94

-8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

22.67

-24.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIC vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACICVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

3.42

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.04

-0.98

Просадки

Сравнение просадок ACIC и VRT

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACICVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-71.24%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-24.78%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-61.28%

+28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.02%

-71.24%

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.94%

-11.90%

-42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.69%

-16.22%

-29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

8.66%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и VRT

American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 16.31% и 16.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACICVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

16.92%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

44.82%

-21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

57.51%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.72%

61.71%

+29.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.89%

54.58%

+17.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и VRT

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VRT в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIC
American Coastal Insurance Corp		7.58%3.96%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.06%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
71.22M
2.65B
(ACIC) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACIC и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Coastal Insurance Corp и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
85.6%
37.7%
Активы портфеля
ACIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

ACIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

ACIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

ACIC and VRT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.92%) compared to ACIC (16.31%). In terms of maximum drawdown, ACIC dropped -98.73% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIC и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор