Сравнение ACIC с VRT
ACIC (American Coastal Insurance Corp) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ACIC returned 15.88%/yr vs 66.60%/yr for VRT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIC и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIC показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 99.99%.
ACIC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- -3.05%
VRT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 99.99%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 187.39%
- 3 года*
- 153.00%
- 5 лет*
- 66.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIC и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | -15.07% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | -22.77% | -18.75% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 99.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between ACIC and VRT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between ACIC and VRT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACIC:
$502.57M
VRT:
$127.02B
ACIC:
$2.10
VRT:
$3.99
ACIC:
4.80
VRT:
81.27
ACIC:
0.00
VRT:
0.36
ACIC:
1.50
VRT:
11.68
ACIC:
1.52
VRT:
29.92
ACIC:
$334.25M
VRT:
$10.84B
ACIC:
$237.95M
VRT:
$3.92B
ACIC:
$162.65M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIC vs. VRT — Ранг доходности на риск
ACIC
VRT
Сравнение ACIC c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIC | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 7.61 | -8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 21.63 | -22.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIC | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 3.28 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.03 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ACIC и VRT
Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIC | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -71.24% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -24.78% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -61.28% | +28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -71.24% | -23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -13.90% | -39.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.69% | -16.22% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 8.70% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIC и VRT
American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 16.34% и 16.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIC | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 16.76% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 44.90% | -21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.27% | 57.53% | -26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.72% | 61.72% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 54.57% | +17.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIC и VRT
Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VRT в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 7.43% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIC и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIC и VRT
ACIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ACIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ACIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACIC and VRT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.76%) compared to ACIC (16.34%). In terms of maximum drawdown, ACIC dropped -98.73% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIC и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор