Сравнение ACIC с IBRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и ImmunityBio, Inc. (IBRX).
Доходность
Сравнение доходности ACIC и IBRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIC и IBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | -7.49% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | -22.77% | -2.50% | 15.64% |
IBRX ImmunityBio, Inc. | 260.61% | -22.66% | -49.00% | -0.99% | -16.61% | -54.39% | 251.72% | 226.72% | -74.16% | -21.50% |
Фундаментальные показатели
ACIC:
$548.75M
IBRX:
$7.07B
ACIC:
$2.14
IBRX:
-$0.37
ACIC:
1.63
IBRX:
59.34
ACIC:
$335.11M
IBRX:
$113.29M
ACIC:
$213.83M
IBRX:
$112.54M
ACIC:
$158.59M
IBRX:
-$257.20M
Доходность по периодам
С начала года, ACIC показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 260.61%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям IBRX по среднегодовой доходности: -2.74% против -1.88% соответственно.
ACIC
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 62.65%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- -2.74%
IBRX
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -31.61%
- С начала года
- 260.61%
- 6 месяцев
- 187.90%
- 1 год
- 141.22%
- 3 года*
- 57.72%
- 5 лет*
- -20.44%
- 10 лет*
- -1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIC vs. IBRX — Ранг доходности на риск
ACIC
IBRX
Сравнение ACIC c IBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIC | IBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.31 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.43 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.23 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 5.28 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIC | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.31 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.12 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ACIC и IBRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIC и IBRX
Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как IBRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 6.82% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
IBRX ImmunityBio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIC и IBRX
Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке IBRX в -97.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и IBRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIC | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -97.14% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -42.44% | +26.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.83% | -94.40% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -97.03% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.82% | -83.10% | +34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.67% | -83.94% | +38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 25.97% | -18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIC и IBRX
Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.33%, в то время как у ImmunityBio, Inc. (IBRX) волатильность равна 38.62%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIC | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 38.62% | -31.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 88.04% | -69.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 108.71% | -78.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.90% | 113.62% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.88% | 111.61% | -39.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIC и IBRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности