PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRBR с FICO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с FICO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Доходность

Сравнение доходности BRBR и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRBR и FICO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRBR
BellRing Brands, Inc.		-41.49%-64.52%35.92%116.19%-10.13%17.36%14.19%29.03%
FICO
Fair Isaac Corporation		-37.18%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%20.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$1.88B

FICO:

$25.44B

EPS

BRBR:

$1.46

FICO:

$27.15

Коэффициент P/E

BRBR:

10.68

FICO:

39.12

Коэффициент PEG

BRBR:

2.64

FICO:

2.08

Коэффициент P/S

BRBR:

0.84

FICO:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.32B

FICO:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$731.60M

FICO:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$320.80M

FICO:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -37.18%.

BRBR

1 день
-2.80%
1 месяц
-13.83%
С начала года
-41.49%
6 месяцев
-56.83%
1 год
-79.19%
3 года*
-22.81%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
—

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
-24.55%
С начала года
-37.18%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-43.16%
3 года*
14.76%
5 лет*
16.22%
10 лет*
25.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BellRing Brands, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с BRBR:
BRBR с CBZBRBR с CWCOBRBR с JBSSBRBR с ACICBRBR с NVDABRBR с UNHBRBR с SCHG
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

BRBR vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг доходности на риск BRBR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBR c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRBRFICODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

-0.83

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.52

-1.06

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.64

0.85

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.77

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-1.49

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRBR vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRBRFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

-0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.48

-0.50

Корреляция

Корреляция между BRBR и FICO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и FICO

Ни BRBR, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и FICO

Максимальная просадка BRBR за все время составила -80.93%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и FICO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRBRFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-79.26%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.82%

-54.90%

-25.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.93%

-58.24%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.30%

-55.42%

-24.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-17.83%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.65%

28.50%

+25.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и FICO

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 18.31%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRBRFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

21.65%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.69%

38.52%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

52.35%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.72%

39.47%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.78%

37.39%

+6.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
537.30M
511.96M
(BRBR) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRBR и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BellRing Brands, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.9%
83.0%
Активы портфеля
BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.80M при выручке в 537.30M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 537.30M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.70M при выручке в 537.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.