PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBR с JBSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с JBSS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или JBSS.

Корреляция

Корреляция между BRBR и JBSS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и JBSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

0.37

JBSS:

-1.31

Коэф-т Сортино

BRBR:

0.58

JBSS:

-1.75

Коэф-т Омега

BRBR:

1.09

JBSS:

0.76

Коэф-т Кальмара

BRBR:

0.43

JBSS:

-0.72

Коэф-т Мартина

BRBR:

1.21

JBSS:

-1.79

Индекс Язвы

BRBR:

8.30%

JBSS:

20.65%

Дневная вол-ть

BRBR:

35.80%

JBSS:

28.46%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

JBSS:

-92.26%

Текущая просадка

BRBR:

-17.00%

JBSS:

-47.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$8.16B

JBSS:

$728.72M

EPS

BRBR:

$2.14

JBSS:

$4.72

Коэффициент P/E

BRBR:

30.03

JBSS:

13.26

Коэффициент P/S

BRBR:

3.72

JBSS:

0.66

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

JBSS:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.19B

JBSS:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$784.40M

JBSS:

$204.31M

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$447.90M

JBSS:

$100.93M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у JBSS с доходностью -26.78%.

BRBR

С начала года

-12.54%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-8.60%

1 год

13.15%

5 лет

27.44%

10 лет

N/A

JBSS

С начала года

-26.78%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-37.02%

5 лет

-1.80%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и JBSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
JBSS
Ранг риск-скорректированной доходности JBSS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBSS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBSS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBSS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c JBSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа JBSS равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и JBSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и JBSS

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.		3.53%2.58%2.23%3.07%5.32%3.61%2.85%0.99%3.95%7.10%3.70%3.30%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и JBSS

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки JBSS в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и JBSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и JBSS

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и JBSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и John B. Sanfilippo & Son, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
588.00M
260.91M
(BRBR) Общая выручка
(JBSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRBR и JBSS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BellRing Brands, Inc. и John B. Sanfilippo & Son, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
32.3%
21.4%
(BRBR) Валовая рентабельность
(JBSS) Валовая рентабельность
BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.80M при выручке в 588.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

JBSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.89M при выручке в 260.91M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 95.10M при выручке в 588.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

JBSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.20M при выручке в 260.91M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.70M при выручке в 588.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

JBSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.15M при выручке в 260.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.