Сравнение BRBR с JBSS
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, BRBR returned -17.67%/yr vs 2.53%/yr for JBSS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и JBSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -55.14%, что значительно ниже, чем у JBSS с доходностью 23.63%.
BRBR
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 35.79%
- 6 месяцев
- -50.70%
- С начала года
- -55.14%
- 1 год
- -79.05%
- 3 года*
- -30.91%
- 5 лет*
- -17.67%
- 10 лет*
- —
JBSS
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 23.63%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам BRBR и JBSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -55.14% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 23.63% | -15.83% | -12.82% | 30.91% | -5.86% | 21.46% | -10.12% | -1.59% |
Correlation
The correlation between BRBR and JBSS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BRBR:
$1.39B
JBSS:
$1.00B
BRBR:
$0.66
JBSS:
$8.57
BRBR:
18.04
JBSS:
10.00
BRBR:
0.62
JBSS:
0.58
BRBR:
$2.33B
JBSS:
$1.16B
BRBR:
$703.50M
JBSS:
$215.82M
BRBR:
$287.10M
JBSS:
$119.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. JBSS — Ранг доходности на риск
BRBR
JBSS
Сравнение BRBR c JBSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRBR | JBSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.25 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.09 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.39 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRBR и JBSS
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, примерно равная максимальной просадке JBSS в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и JBSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | JBSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -92.26% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.43% | -12.01% | -74.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -46.14% | -43.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -50.76% | -39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.90% | -24.24% | -60.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -47.31% | +26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.03% | 5.80% | +54.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и JBSS
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | JBSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.56% | 9.02% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.50% | 19.16% | +48.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.46% | 30.78% | +45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 27.12% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 29.50% | +17.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и JBSS
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 4.67% | 3.54% | 3.56% | 3.40% | 4.00% | 6.10% | 4.44% | 2.85% | 0.99% | 0.79% | 7.10% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и JBSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и John B. Sanfilippo & Son, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и JBSS
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
JBSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 281.78M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
JBSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.79M при выручке в 281.78M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
JBSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.85M при выручке в 281.78M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and JBSS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (21.56%) compared to JBSS (9.02%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs JBSS's -92.26%.
JBSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и JBSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор