PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIC с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIC (American Coastal Insurance Corp) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ACIC returned -3.24%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACIC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -3.24% против 68.84% соответственно.

ACIC

1 день
-5.18%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-16.75%
6 месяцев
-14.38%
1 год
-12.09%
3 года*
27.65%
5 лет*
15.41%
10 лет*
-3.24%

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIC и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIC
American Coastal Insurance Corp		-16.75%-2.55%42.28%792.45%-75.13%-20.43%-53.07%-22.77%-2.50%15.64%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between ACIC and NVDA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

0.10

The correlation between ACIC and NVDA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$492.61M

NVDA:

$5.24T

EPS

ACIC:

$2.10

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

ACIC:

4.70

NVDA:

32.91

Коэффициент PEG

ACIC:

0.00

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

ACIC:

1.47

NVDA:

20.72

Коэффициент P/B

ACIC:

1.49

NVDA:

26.80

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$334.25M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

$237.95M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$162.65M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Coastal Insurance Corp

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ACIC:
ACIC с TGTXACIC с BRBRACIC с IBRXACIC с RXSTACIC с PLTRACIC с VRTACIC с SPXL
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ACIC vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг доходности на риск ACIC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACICNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.53

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.15

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.59

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

6.36

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIC vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACICNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.53

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.27

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

1.39

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.63

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ACIC и NVDA

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACICNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-89.72%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-20.21%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-36.88%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.02%

-66.34%

-28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-66.34%

-32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.94%

-8.90%

-45.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.69%

-36.21%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

8.21%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и NVDA

American Coastal Insurance Corp (ACIC) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ACIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACICNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

12.53%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

25.54%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

34.22%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.72%

51.69%

+39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.89%

49.80%

+22.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и NVDA

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIC
American Coastal Insurance Corp		7.58%3.96%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
71.22M
81.62B
(ACIC) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACIC и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Coastal Insurance Corp и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
85.6%
74.9%
Активы портфеля
ACIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

ACIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

ACIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

ACIC and NVDA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIC has higher volatility (16.31%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, ACIC dropped -98.73% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIC и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор