PortfoliosLab logo
Сравнение ACIC с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACIC и NVDA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACIC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.85%
39,216.59%
ACIC
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.22

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.72

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

ACIC:

1.09

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.17

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.67

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

ACIC:

15.72%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.24%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ACIC:

-51.20%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$538.16M

NVDA:

$2.51T

EPS

ACIC:

$1.55

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

ACIC:

7.19

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

ACIC:

3.35

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

ACIC:

1.81

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

ACIC:

2.29

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$230.06M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

-$73.20M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$77.48M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -14.04%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -3.54% против 69.99% соответственно.


ACIC

С начала года

-14.04%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.54%

1 год

6.14%

5 лет

8.24%

10 лет

-3.54%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.22
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.72
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.09
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.17
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.67
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.56
ACIC
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и NVDA

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp
4.49%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и NVDA

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.20%
-28.77%
ACIC
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и NVDA

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 8.00%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
25.75%
ACIC
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию