Сравнение BR с JKHY
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BR returned 10.95%/yr vs 6.95%/yr for JKHY. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BR и JKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у JKHY с доходностью -14.73%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции JKHY по среднегодовой доходности: 10.95% против 6.95% соответственно.
BR
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -37.15%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 13.89%
JKHY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- -10.46%
- С начала года
- -14.73%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 6.95%
- Всё время*
- 24.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.03M | $160.28M | $216.05M | |
| $132.98M | $167.88M | $213.70M |
Сравнение доходности по годам BR и JKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -25.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -14.73% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
Correlation
The correlation between BR and JKHY is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between BR and JKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BR:
$18.90B
JKHY:
$10.97B
BR:
$9.60
JKHY:
$7.17
BR:
17.02
JKHY:
21.54
BR:
0.83
JKHY:
1.91
BR:
2.56
JKHY:
4.44
BR:
6.65
JKHY:
5.20
BR:
$7.48B
JKHY:
$2.52B
BR:
$2.38B
JKHY:
$1.11B
BR:
$1.90B
JKHY:
$830.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. JKHY — Ранг доходности на риск
BR
JKHY
Сравнение BR c JKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BR | JKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.16 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.34 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BR и JKHY
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки JKHY в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и JKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -73.42% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -35.40% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -35.40% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.21% | -38.35% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -38.35% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.51% | -22.91% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -16.34% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 16.33% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и JKHY
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | JKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 9.82% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 22.01% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 27.34% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 24.25% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 23.95% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и JKHY
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности JKHY в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.39% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.54% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и JKHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и JKHY
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 852.90M при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 546.20M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
BR and JKHY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BR has higher volatility (12.22%) compared to JKHY (9.82%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs JKHY's -73.42%.
JKHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и JKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор