Сравнение BR с FDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и FactSet Research Systems Inc. (FDS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BR или FDS.
Основные характеристики
| BR | FDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.67% | 3.63% |
| Дох-ть за 1 год | 28.60% | 7.84% |
| Дох-ть за 3 года | 11.01% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.88% | 15.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.83% | 14.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 3.64 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 8.82 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 9.80% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 20.98% |
| Макс. просадка | -59.02% | -58.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BR | FDS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.52B | $18.40B |
| EPS | $5.78 | $13.93 |
| Цена/прибыль | 39.25 | 34.76 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 2.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.50B | $2.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.93B | $1.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.38B | $867.01M |
Корреляция
Корреляция между BR и FDS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BR и FDS
С начала года, BR показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у FDS с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции FDS по среднегодовой доходности: 19.83% против 14.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BR c FDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и FDS
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FDS в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.43% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% | 2.08% | 1.97% |
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.82% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок BR и FDS
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке FDS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и FDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BR и FDS
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с FactSet Research Systems Inc. (FDS) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и FDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности