PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BR с CDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BR с CDW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CDW Corporation (CDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BR или CDW.

Корреляция

Корреляция между BR и CDW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BR и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BR:

1.16

CDW:

-0.59

Коэф-т Сортино

BR:

1.28

CDW:

-0.60

Коэф-т Омега

BR:

1.18

CDW:

0.92

Коэф-т Кальмара

BR:

1.66

CDW:

-0.41

Коэф-т Мартина

BR:

6.14

CDW:

-0.91

Индекс Язвы

BR:

3.19%

CDW:

19.71%

Дневная вол-ть

BR:

21.52%

CDW:

31.93%

Макс. просадка

BR:

-59.02%

CDW:

-44.83%

Текущая просадка

BR:

-3.76%

CDW:

-29.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BR:

$27.84B

CDW:

$23.72B

EPS

BR:

$6.66

CDW:

$8.07

Коэффициент P/E

BR:

35.59

CDW:

22.17

Коэффициент PEG

BR:

1.68

CDW:

1.53

Коэффициент P/S

BR:

4.11

CDW:

1.11

Коэффициент P/B

BR:

11.64

CDW:

10.21

Общая выручка (12 мес.)

BR:

$6.77B

CDW:

$21.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BR:

$2.06B

CDW:

$4.66B

EBITDA (12 мес.)

BR:

$1.56B

CDW:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью 3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BR имеют среднегодовую доходность 18.61%, а акции CDW немного отстают с 18.45%.

BR

С начала года

5.24%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

6.04%

1 год

23.05%

5 лет

16.73%

10 лет

18.61%

CDW

С начала года

3.16%

1 месяц

21.98%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-18.58%

5 лет

12.60%

10 лет

18.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BR и CDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BR c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CDW

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CDW в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.45%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%
CDW
CDW Corporation		1.39%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.55%

Просадки

Сравнение просадок BR и CDW

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CDW

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 8.97%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.81B
5.20B
(BR) Общая выручка
(CDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BR и CDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadridge Financial Solutions, Inc. и CDW Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
31.8%
21.6%
(BR) Валовая рентабельность
(CDW) Валовая рентабельность
BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 361.40M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.90M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.