Сравнение BR с CDW
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BR returned 10.91%/yr vs 13.77%/yr for CDW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.77% соответственно.
BR
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -33.14%
- 1 год
- -36.38%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 10.91%
CDW
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- -21.97%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам BR и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -31.25% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
CDW CDW Corporation | 1.92% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between BR and CDW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between BR and CDW shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BR:
$17.85B
CDW:
$17.78B
BR:
$9.35
CDW:
$8.22
BR:
16.33
CDW:
16.71
BR:
1.44
CDW:
4.75
BR:
2.45
CDW:
0.79
BR:
6.33
CDW:
6.96
BR:
$7.32B
CDW:
$22.90B
BR:
$2.29B
CDW:
$4.94B
BR:
$1.98B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. CDW — Ранг доходности на риск
BR
CDW
Сравнение BR c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BR | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.49 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.96 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BR | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | -0.55 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BR и CDW
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -60.37% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -44.97% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -60.37% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -60.37% | +14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -60.37% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.04% | -44.87% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -10.92% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 22.83% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и CDW
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.19%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 29.33% | -20.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 35.43% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 39.94% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 30.88% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 30.89% | -7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и CDW
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CDW в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.49% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
CDW CDW Corporation | 1.83% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и CDW
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
BR and CDW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (29.33%) compared to BR (9.19%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs CDW's -60.37%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор