Сравнение BNGO с NIO
BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BNGO returned -80.50%/yr vs -36.16%/yr for NIO. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BNGO и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGO показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -8.82%.
BNGO
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.70%
- С начала года
- -30.07%
- 1 год
- -64.92%
- 3 года*
- -84.57%
- 5 лет*
- -80.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.60%
NIO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- -8.82%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- -31.89%
- 5 лет*
- -36.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.07K | $122.96K | $170.89K | |
NIO NIO Inc. | $111.28M | $108.75M | $168.38M |
Сравнение доходности по годам BNGO и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -30.07% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -2.92% | 148.39% | -76.34% | -47.60% |
NIO NIO Inc. | -8.82% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | -27.45% |
Correlation
The correlation between BNGO and NIO is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BNGO and NIO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BNGO:
$12.28M
NIO:
$11.54B
BNGO:
-$6.48
NIO:
-CN¥3.65
BNGO:
0.17
NIO:
0.77
BNGO:
$22.06M
NIO:
CN¥100.51B
BNGO:
$3.32M
NIO:
CN¥15.77B
BNGO:
-$23.09M
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGO vs. NIO — Ранг доходности на риск
BNGO
NIO
Сравнение BNGO c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGO | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.08 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.12 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGO и NIO
Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGO | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.00% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.46% | -43.73% | -34.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.62% | -78.81% | -20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -93.05% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -92.60% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.50% | -68.34% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.72% | 28.61% | +39.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGO и NIO
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что BNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGO | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 8.44% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.90% | 39.78% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.24% | 59.80% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.53% | 71.12% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.90% | 86.00% | +103.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGO и NIO
Ни BNGO, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNGO и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNGO and NIO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNGO has higher volatility (10.93%) compared to NIO (8.44%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGO и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор