PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGO с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNGO с NIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BNGO returned -80.06%/yr vs -32.79%/yr for NIO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNGO и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGO показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 12.75%.

BNGO

1 день
3.17%
1 месяц
4.84%
С начала года
-15.03%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-64.77%
3 года*
-86.03%
5 лет*
-80.06%
10 лет*
—

NIO

1 день
-4.33%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.75%
6 месяцев
20.04%
1 год
62.89%
3 года*
-8.72%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGO и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		-15.03%-91.16%-84.74%-87.05%-51.17%-2.92%148.39%-76.34%-25.04%
NIO
NIO Inc.		12.75%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%-25.84%

Correlation

The correlation between BNGO and NIO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.35

Over the past year, the correlation between BNGO and NIO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

BNGO:

-$6.55

NIO:

-$3.74

Коэффициент P/S

BNGO:

0.21

NIO:

0.14

Общая выручка (12 мес.)

BNGO:

$22.06M

NIO:

$100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNGO:

$3.32M

NIO:

$15.77B

EBITDA (12 мес.)

BNGO:

-$23.09M

NIO:

-$7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bionano Genomics, Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с BNGO:
BNGO с PFEBNGO с SPYBNGO с BYNDBNGO с INOBNGO с XRNBNGO с BORRBNGO с CLF
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

BNGO vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGO
Ранг доходности на риск BNGO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGO c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGONIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.00

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
1.77

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.45

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

2.60

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGO vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGO и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGONIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.00

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

-0.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.02

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BNGO и NIO

Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGONIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.00%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.85%

-43.73%

-34.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.76%

-79.69%

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-94.10%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-90.85%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.70%

-67.85%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.12%

24.25%

+35.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGO и NIO

Текущая волатильность для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) составляет 11.64%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что BNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGONIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

18.85%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.02%

41.10%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.10%

62.97%

+18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.54%

71.68%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.66%

86.72%

+104.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGO и NIO

Ни BNGO, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNGO и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
6.69K
25.53B
(BNGO) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BNGO and NIO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (18.85%) compared to BNGO (11.64%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGO и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор