PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с BABA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NIO с BABA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIO Inc. (NIO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Доходность

Сравнение доходности NIO и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIO и BABA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		18.24%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%-3.48%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-14.41%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-15.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$15.14B

BABA:

$302.83B

EPS

NIO:

-$6.45

BABA:

$37.64

Коэффициент P/S

NIO:

0.17

BABA:

0.30

Коэффициент P/B

NIO:

3.64

BABA:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$87.01B

BABA:

$1.01T

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$11.83B

BABA:

$411.95B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$13.94B

BABA:

$132.37B

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -14.41%.

NIO

1 день
9.44%
1 месяц
23.82%
С начала года
18.24%
6 месяцев
-20.87%
1 год
58.27%
3 года*
-16.91%
5 лет*
-31.39%
10 лет*
—

BABA

1 день
2.85%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-14.41%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-3.52%
3 года*
8.94%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с PLUG
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

NIO vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIOBABADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.08

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.23

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.10

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

-0.24

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIOBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.08

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.07

-0.09

Корреляция

Корреляция между NIO и BABA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и BABA

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM202520242023
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.59%1.36%1.96%1.29%

Просадки

Сравнение просадок NIO и BABA

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и BABA.

Загрузка...

Показатели просадок

NIOBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-80.09%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-35.58%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-74.12%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.40%

-58.34%

-32.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.33%

-37.23%

-30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.22%

15.43%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и BABA

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIOBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.92%

12.47%

+11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.46%

29.36%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.25%

45.97%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.67%

51.12%

+20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.26%

43.22%

+44.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.17B
280.91B
(NIO) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIO и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.5%
40.2%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.99B при выручке в 34.17B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 112.89B при выручке в 280.91B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в 503.67M при выручке в 34.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 18.44B при выручке в 280.91B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.15M при выручке в 34.17B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 16.16B при выручке в 280.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.