Сравнение BNGO с INO
BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BNGO in Diagnostics & Research, INO in Biotechnology. Over the past 5 years, BNGO returned -80.99%/yr vs -60.39%/yr for INO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNGO и INO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGO показывает доходность -26.80%, что значительно выше, чем у INO с доходностью -37.93%.
BNGO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -26.80%
- 6 месяцев
- -26.32%
- 1 год
- -66.86%
- 3 года*
- -85.14%
- 5 лет*
- -80.99%
- 10 лет*
- —
INO
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -37.93%
- 6 месяцев
- -52.00%
- 1 год
- -51.13%
- 3 года*
- -40.20%
- 5 лет*
- -60.39%
- 10 лет*
- -36.38%
Сравнение доходности по годам BNGO и INO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -26.80% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -2.92% | 148.39% | -76.34% | -47.60% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -37.93% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -18.37% |
Correlation
The correlation between BNGO and INO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between BNGO and INO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNGO:
-$6.55
INO:
-$63.15
BNGO:
$22.06M
INO:
$0.00
BNGO:
$3.32M
INO:
-$1.50M
BNGO:
-$23.09M
INO:
-$22.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGO vs. INO — Ранг доходности на риск
BNGO
INO
Сравнение BNGO c INO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGO | INO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.81 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.28 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGO и INO
Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке INO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и INO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGO | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.95% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -63.41% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.72% | -92.44% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -99.10% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.95% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.29% | -92.36% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.76% | 39.84% | +22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGO и INO
Текущая волатильность для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) составляет 10.20%, в то время как у Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что BNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGO | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 13.24% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.86% | 63.61% | -18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.97% | 87.60% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.77% | 85.66% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.21% | 93.28% | +97.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGO и INO
Ни BNGO, ни INO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNGO и INO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и Inovio Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNGO and INO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (13.24%) compared to BNGO (10.20%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs INO's -99.95%.
INO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGO и INO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор