Сравнение NIO с BYDDF
NIO (NIO Inc.) and BYDDF (BYD Company Limited) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIO returned -36.16%/yr vs 1.57%/yr for BYDDF. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NIO и BYDDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у BYDDF с доходностью -2.61%.
NIO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- -8.82%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- -31.89%
- 5 лет*
- -36.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.18%
BYDDF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 19.80%
- Всё время*
- 10.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | $4.07M | $3.30M | $3.42M |
NIO NIO Inc. | $111.28M | $108.75M | $168.38M |
Сравнение доходности по годам NIO и BYDDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | -8.82% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
BYDDF BYD Company Limited | -2.61% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 432.27% | -21.10% | 13.04% |
Correlation
The correlation between NIO and BYDDF is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between NIO and BYDDF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NIO:
$11.54B
BYDDF:
$107.38B
NIO:
-CN¥3.65
BYDDF:
CN¥3.02
NIO:
0.77
BYDDF:
0.93
NIO:
17.92
BYDDF:
2.91
NIO:
CN¥100.51B
BYDDF:
CN¥783.83B
NIO:
CN¥15.77B
BYDDF:
CN¥132.11B
NIO:
-CN¥7.54B
BYDDF:
CN¥68.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. BYDDF — Ранг доходности на риск
NIO
BYDDF
Сравнение NIO c BYDDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и BYD Company Limited (BYDDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | BYDDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.43 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.91 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и BYDDF
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки BYDDF в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и BYDDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | BYDDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -86.78% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -38.50% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.81% | -51.26% | -27.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.05% | -51.26% | -41.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -38.02% | -54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.34% | -40.98% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 18.09% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и BYDDF
Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 8.44%, в то время как у BYD Company Limited (BYDDF) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | BYDDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 9.35% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 26.90% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 36.02% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 44.76% | +26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.00% | 47.17% | +38.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и BYDDF
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | 0.44% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и BYDDF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и BYD Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и BYDDF
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BYDDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
BYDDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
BYDDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and BYDDF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDF has higher volatility (9.35%) compared to NIO (8.44%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs BYDDF's -86.78%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и BYDDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор