PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGO с XRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNGO с XRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and XRN (Chiron Real Estate Inc.) are both stocks. BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while XRN operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, BNGO returned -80.18%/yr vs -5.96%/yr for XRN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNGO и XRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Chiron Real Estate Inc. (XRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGO показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у XRN с доходностью 8.44%.

BNGO

1 день
-3.08%
1 месяц
1.61%
С начала года
-17.65%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-65.95%
3 года*
-86.03%
5 лет*
-80.18%
10 лет*
—

XRN

1 день
2.70%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.44%
6 месяцев
14.37%
1 год
24.14%
3 года*
2.10%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGO и XRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		-17.65%-91.16%-84.74%-87.05%-51.17%-2.92%148.39%-76.34%-25.04%
XRN
Chiron Real Estate Inc.		8.44%-4.11%-23.56%27.91%-42.38%43.51%5.76%59.98%-1.81%

Correlation

The correlation between BNGO and XRN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.21

The correlation between BNGO and XRN shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BNGO:

-$6.55

XRN:

-$0.76

Коэффициент P/S

BNGO:

0.20

XRN:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

BNGO:

$22.06M

XRN:

$158.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNGO:

$3.32M

XRN:

$4.76M

EBITDA (12 мес.)

BNGO:

-$23.09M

XRN:

$65.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bionano Genomics, Inc.

Chiron Real Estate Inc.

Часто сравнивают с BNGO:
BNGO с PFEBNGO с SPYBNGO с BYNDBNGO с INOBNGO с BORRBNGO с NIOBNGO с CLF
Часто сравнивают с XRN:
XRN с SILAXRN с CHCTXRN с NNDMXRN с BORRXRN с QTEXXRN с CLFXRN с ABR

Доходность на риск

BNGO vs. XRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGO
Ранг доходности на риск BNGO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XRN
Ранг доходности на риск XRN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGO c XRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Chiron Real Estate Inc. (XRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGOXRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.78

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.23

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.20

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

2.85

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGO vs. XRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа XRN равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGO и XRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGOXRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.78

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

-0.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.14

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BNGO и XRN

Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XRN в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и XRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGOXRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-58.92%

-41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.85%

-20.21%

-57.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.76%

-39.20%

-60.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-58.92%

-41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-43.46%

-56.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.70%

-23.42%

-60.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.30%

8.48%

+51.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGO и XRN

Текущая волатильность для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) составляет 12.11%, в то время как у Chiron Real Estate Inc. (XRN) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что BNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGOXRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

14.86%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.06%

22.13%

+22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.15%

30.94%

+50.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.45%

28.92%

+61.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.62%

34.25%

+157.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGO и XRN

BNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRN
Chiron Real Estate Inc.		8.38%9.78%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNGO и XRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и Chiron Real Estate Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
6.69K
38.06M
(BNGO) Общая выручка
(XRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BNGO and XRN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRN has higher volatility (14.86%) compared to BNGO (12.11%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs XRN's -58.92%.

XRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGO и XRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор