Сравнение BNGO с BORR
BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BORR operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, BNGO returned -80.99%/yr vs 21.95%/yr for BORR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNGO и BORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGO показывает доходность -26.80%, что значительно ниже, чем у BORR с доходностью 8.68%.
BNGO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -26.80%
- 6 месяцев
- -26.32%
- 1 год
- -66.86%
- 3 года*
- -85.14%
- 5 лет*
- -80.99%
- 10 лет*
- —
BORR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -17.82%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 139.34%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGO и BORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -26.80% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -2.92% | 148.39% | -76.34% | -47.60% |
BORR Borr Drilling Ltd | 8.68% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 26.50% | -91.00% | -26.12% | -46.10% |
Correlation
The correlation between BNGO and BORR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BNGO:
-$6.55
BORR:
$0.12
BNGO:
0.18
BORR:
1.23
BNGO:
$22.06M
BORR:
$1.05B
BNGO:
$3.32M
BORR:
$483.30M
BNGO:
-$23.09M
BORR:
$417.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGO vs. BORR — Ранг доходности на риск
BNGO
BORR
Сравнение BNGO c BORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGO | BORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.88 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 12.22 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGO и BORR
Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и BORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGO | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.07% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -36.16% | -41.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.72% | -80.90% | -18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -80.90% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -91.36% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.29% | -88.79% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.76% | 11.44% | +51.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGO и BORR
Текущая волатильность для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) составляет 10.20%, в то время как у Borr Drilling Ltd (BORR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что BNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGO | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 15.05% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.86% | 36.94% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.97% | 60.68% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.77% | 72.28% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.21% | 118.43% | +72.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGO и BORR
Ни BNGO, ни BORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNGO и BORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNGO and BORR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BORR has higher volatility (15.05%) compared to BNGO (10.20%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs BORR's -99.07%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGO и BORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор