Сравнение NIO с XPEV
NIO (NIO Inc.) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIO returned -36.16%/yr vs -22.20%/yr for XPEV. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NIO и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -42.06%.
NIO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- -8.82%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- -31.89%
- 5 лет*
- -36.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.18%
XPEV
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -13.35%
- 6 месяцев
- -29.93%
- С начала года
- -42.06%
- 1 год
- -39.09%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -22.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | $111.28M | $108.75M | $168.38M |
XPEV XPeng Inc. | $84.41M | $85.70M | $105.02M |
Сравнение доходности по годам NIO и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | -8.82% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 138.45% |
XPEV XPeng Inc. | -42.06% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between NIO and XPEV is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between NIO and XPEV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NIO:
$11.54B
XPEV:
$11.16B
NIO:
-CN¥3.65
XPEV:
-CN¥3.53
NIO:
0.77
XPEV:
0.69
NIO:
17.92
XPEV:
1.33
NIO:
CN¥100.51B
XPEV:
CN¥73.56B
NIO:
CN¥15.77B
XPEV:
CN¥14.61B
NIO:
-CN¥7.54B
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. XPEV — Ранг доходности на риск
NIO
XPEV
Сравнение NIO c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.67 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.14 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и XPEV
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -91.12% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -58.14% | +14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.81% | -65.36% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.05% | -88.35% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -83.72% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.34% | -68.23% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 34.18% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и XPEV
Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 8.44%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 11.61% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 33.98% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 55.67% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 78.03% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.00% | 82.67% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и XPEV
Ни NIO, ни XPEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и XPEV
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and XPEV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (11.61%) compared to NIO (8.44%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs XPEV's -91.12%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор