PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с XPEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NIO с XPEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIO Inc. (NIO) и XPeng Inc. (XPEV).

Доходность

Сравнение доходности NIO и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIO и XPEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
NIO
NIO Inc.		21.57%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%145.17%
XPEV
XPeng Inc.		-13.66%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$15.57B

XPEV:

$8.47B

EPS

NIO:

-$6.45

XPEV:

-$1.44

Коэффициент P/S

NIO:

0.17

XPEV:

0.18

Коэффициент P/B

NIO:

3.74

XPEV:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$87.01B

XPEV:

$76.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$11.83B

XPEV:

$14.41B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$13.94B

XPEV:

-$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -13.66%.

NIO

1 день
2.82%
1 месяц
31.36%
С начала года
21.57%
6 месяцев
-18.95%
1 год
60.21%
3 года*
-16.13%
5 лет*
-31.01%
10 лет*
—

XPEV

1 день
2.34%
1 месяц
3.06%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-16.46%
3 года*
16.37%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

XPeng Inc.

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABANIO с PLUG
Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с JEPIXPEV с ^HSIXPEV с FHKCX

Доходность на риск

NIO vs. XPEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIOXPEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.27

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.01

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.36

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

-0.71

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. XPEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XPEV равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIOXPEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.27

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.04

+0.03

Корреляция

Корреляция между NIO и XPEV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и XPEV

Ни NIO, ни XPEV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NIO и XPEV

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и XPEV.

Загрузка...

Показатели просадок

NIOXPEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-91.12%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-43.46%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-88.35%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.13%

-75.74%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.34%

-67.56%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.26%

21.92%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и XPEV

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 23.59% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 18.63%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIOXPEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.59%

18.63%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.16%

43.99%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.29%

61.32%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.68%

79.16%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.25%

84.42%

+2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и XPEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.17B
21.95B
(NIO) Общая выручка
(XPEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIO и XPEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и XPeng Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.5%
21.3%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.99B при выручке в 34.17B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

XPEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 21.95B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в 503.67M при выручке в 34.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

XPEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -911.93M при выручке в 21.95B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.15M при выручке в 34.17B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

XPEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в 377.92M при выручке в 21.95B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.