- ISIN
- US09075F1075
- CUSIP
- 09075F107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 21 авг. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.28M
- Enterprise Value
- $12.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.32M
- EBITDA (12 мес.)
- -$23.09M
- Годовой диапазон
- $1.00 - $5.50
- Целевая цена
- $46.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -35,956.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -62,198.18%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 110K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $122.96K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNGO
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) снизился на 30.1% с начала года. По цене $1 за акцию BNGO торгуется на 80.5% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNGO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) показал доход в -30.07% с начала года и -64.92% за последние 12 месяцев.
Bionano Genomics, Inc.
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.70%
- С начала года
- -30.07%
- 1 год
- -64.92%
- 3 года*
- -84.57%
- 5 лет*
- -80.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BNGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -0.40%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +528.6%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BNGO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 16 окт. 2019 г. с доходностью +418.2%, в то время как худший день был 17 окт. 2019 г. с доходностью -51.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.03% | -11.54% | 1.74% | -0.85% | 6.90% | -8.87% | -5.31% | -0.00% | -30.07% | ||||
| 2025 | -70.01% | -19.85% | -32.93% | 43.01% | -8.02% | -10.63% | -8.23% | 25.25% | -54.64% | 5.26% | 2.78% | -17.30% | -91.16% |
| 2024 | -37.57% | 5.93% | -11.20% | -20.44% | 9.61% | -29.96% | -5.43% | -23.58% | -7.37% | -36.15% | -10.28% | 10.92% | -84.74% |
| 2023 | 23.97% | -25.97% | -17.16% | -38.03% | 0.58% | -11.84% | -3.66% | -34.32% | -21.50% | -54.46% | 15.22% | 18.87% | -87.05% |
| 2022 | -25.75% | -3.60% | 20.56% | -36.82% | 6.13% | -20.23% | 34.78% | 33.33% | -26.21% | 27.87% | -14.10% | -27.36% | -51.17% |
| 2021 | 258.77% | -11.95% | -16.96% | -21.16% | -3.14% | 18.80% | -19.10% | -1.69% | -5.66% | -7.64% | -23.03% | -23.53% | -2.92% |
Метрики бенчмарка
Bionano Genomics, Inc. has an annualized alpha of -27.11%, beta of 1.23, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2018.
- This stock participated in 226.78% of S&P 500 Index downside but only -62.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -27.11%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -62.16%
- Участие в снижении
- 226.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNGO имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.50 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 10.58 | -11.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bionano Genomics, Inc. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 30 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bionano Genomics, Inc. составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.99%июль 2026 г. | 5y 5mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-97.40%апр. 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 28d | 2y 4moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-16.30%янв. 2021 г. | 2d | 15d | 17dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BNGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.46% | -9.10% | -69.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.62% | -18.90% | -80.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -25.43% | -74.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.17% | -99.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.50% | -10.69% | -74.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.72% | 2.14% | +65.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bionano Genomics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bionano Genomics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у BNGO коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNGO
Добавьте Bionano Genomics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNGO