PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с RIVN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NIO с RIVN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIO Inc. (NIO) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN).

Доходность

Сравнение доходности NIO и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIO и RIVN

2026 (YTD)20252024202320222021
NIO
NIO Inc.		21.57%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-19.90%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-24.20%48.20%-43.31%27.29%-82.23%2.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$15.57B

RIVN:

$18.42B

EPS

NIO:

-$6.45

RIVN:

-$3.03

Коэффициент P/S

NIO:

0.17

RIVN:

3.34

Коэффициент P/B

NIO:

3.74

RIVN:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$87.01B

RIVN:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$11.83B

RIVN:

$71.00M

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$13.94B

RIVN:

-$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -24.20%.

NIO

1 день
2.82%
1 месяц
31.36%
С начала года
21.57%
6 месяцев
-18.95%
1 год
60.21%
3 года*
-16.13%
5 лет*
-31.01%
10 лет*
—

RIVN

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-24.20%
6 месяцев
2.26%
1 год
12.50%
3 года*
-1.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Rivian Automotive, Inc.

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с LCIDNIO с BABANIO с PLUG
Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с NKLARIVN с IBM

Доходность на риск

NIO vs. RIVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIORIVNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.20

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.88

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.51

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

0.96

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. RIVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа RIVN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIORIVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.20

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.45

+0.44

Корреляция

Корреляция между NIO и RIVN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и RIVN

Ни NIO, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NIO и RIVN

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и RIVN.

Загрузка...

Показатели просадок

NIORIVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-95.12%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-38.84%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.13%

-91.31%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.34%

-86.19%

+18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.26%

20.90%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и RIVN

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 23.59% по сравнению с Rivian Automotive, Inc. (RIVN) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIORIVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.59%

17.47%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.16%

52.27%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.29%

64.68%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.68%

78.23%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.25%

78.23%

+9.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и RIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.17B
1.29B
(NIO) Общая выручка
(RIVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIO и RIVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и Rivian Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.5%
9.3%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.99B при выручке в 34.17B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

RIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в 503.67M при выручке в 34.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

RIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -833.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.15M при выручке в 34.17B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

RIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -811.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности -63.1%.