Сравнение NIO с RIVN
NIO (NIO Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, NIO returned -15.48%/yr vs 3.24%/yr for RIVN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -24.45%.
NIO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- -35.46%
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -24.45%
- 6 месяцев
- -29.70%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIO и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | -0.20% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -22.05% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -24.45% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between NIO and RIVN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between NIO and RIVN has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.63B
RIVN:
$18.60B
NIO:
-CN¥3.74
RIVN:
-$2.90
NIO:
0.83
RIVN:
3.27
NIO:
19.69
RIVN:
4.20
NIO:
CN¥100.51B
RIVN:
$5.53B
NIO:
CN¥15.77B
RIVN:
$57.00M
NIO:
-CN¥7.54B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. RIVN — Ранг доходности на риск
NIO
RIVN
Сравнение NIO c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.21 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 0.41 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и RIVN
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -95.12% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -42.54% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -69.61% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -91.34% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.98% | -86.35% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.33% | 22.09% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и RIVN
Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 17.07%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 23.17%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 23.17% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 46.83% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.64% | 65.95% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.59% | 77.49% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.54% | 77.49% | +9.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и RIVN
Ни NIO, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и RIVN
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and RIVN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (23.17%) compared to NIO (17.07%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs RIVN's -95.12%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор