Сравнение NIO с RIVN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NIO с RIVN

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIO Inc. (NIO) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NIO или RIVN.

Корреляция

Корреляция между NIO и RIVN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NIO и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NIO

RIVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NIO:

-0.34

RIVN:

0.17

Коэф-т Сортино

NIO:

-0.06

RIVN:

0.84

Коэф-т Омега

NIO:

0.99

RIVN:

1.10

Коэф-т Кальмара

NIO:

-0.26

RIVN:

0.13

Коэф-т Мартина

NIO:

-0.82

RIVN:

0.46

Индекс Язвы

NIO:

29.67%

RIVN:

27.77%

Дневная вол-ть

NIO:

71.54%

RIVN:

73.78%

Макс. просадка

NIO:

-95.00%

RIVN:

-95.12%

Текущая просадка

NIO:

-94.73%

RIVN:

-93.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$7.73B

RIVN:

$12.68B

EPS

NIO:

-$1.52

RIVN:

-$4.69

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$36.12B

RIVN:

$3.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$3.70B

RIVN:

-$744.00M

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$4.82B

RIVN:

-$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность -24.08%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -11.50%.

NIO

С начала года

-24.08%

1 месяц

-25.78%

6 месяцев

-47.38%

1 год

-29.72%

5 лет

4.41%

10 лет

N/A

RIVN

С начала года

-11.50%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

12.96%

1 год

10.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NIO и RIVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RIVN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NIO c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NIO: -0.34

RIVN: 0.17

Коэффициент Сортино

NIO: -0.06

RIVN: 0.84

Коэффициент Омега

NIO: 0.99

RIVN: 1.10

Коэффициент Кальмара

NIO: -0.26

RIVN: 0.13

Коэффициент Мартина

NIO: -0.82

RIVN: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа RIVN равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NIO

RIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и RIVN

Ни NIO, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NIO и RIVN

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и RIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NIO

RIVN

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и RIVN

Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 19.08%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 21.47%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NIO

RIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и RIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NIO с RIVN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NIO и RIVN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NIO и RIVN

NIO

RIVN

Сравнение NIO c RIVN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и RIVN

Просадки

Сравнение просадок NIO и RIVN

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и RIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и RIVN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество