Сравнение NIO с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NIO с TSLA

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIO Inc. (NIO) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NIO или TSLA.

Корреляция

Корреляция между NIO и TSLA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NIO и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NIO

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NIO:

-0.34

TSLA:

0.78

Коэф-т Сортино

NIO:

-0.06

TSLA:

1.62

Коэф-т Омега

NIO:

0.99

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

NIO:

-0.26

TSLA:

0.88

Коэф-т Мартина

NIO:

-0.82

TSLA:

2.79

Индекс Язвы

NIO:

29.67%

TSLA:

20.53%

Дневная вол-ть

NIO:

71.54%

TSLA:

73.47%

Макс. просадка

NIO:

-95.00%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

NIO:

-94.73%

TSLA:

-43.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$7.73B

TSLA:

$770.13B

EPS

NIO:

-$1.52

TSLA:

$2.04

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$36.12B

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$3.70B

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$4.82B

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность -24.08%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -32.60%.

NIO

С начала года

-24.08%

1 месяц

-25.78%

6 месяцев

-47.38%

1 год

-29.72%

5 лет

4.41%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-32.60%

1 месяц

22.53%

6 месяцев

12.92%

1 год

53.89%

5 лет

48.29%

10 лет

34.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NIO и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NIO c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NIO: -0.34

TSLA: 0.78

Коэффициент Сортино

NIO: -0.06

TSLA: 1.62

Коэффициент Омега

NIO: 0.99

TSLA: 1.19

Коэффициент Кальмара

NIO: -0.26

TSLA: 0.88

Коэффициент Мартина

NIO: -0.82

TSLA: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NIO

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и TSLA

Ни NIO, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NIO и TSLA

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NIO

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и TSLA

Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 19.08%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 32.33%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NIO

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NIO с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NIO и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NIO и TSLA

NIO

TSLA

Сравнение NIO c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и TSLA

Просадки

Сравнение просадок NIO и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество