PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NIO с TSLA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIO Inc. (NIO) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности NIO и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIO и TSLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		18.24%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%-3.48%
TSLA
Tesla, Inc.		-17.34%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%14.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$15.14B

TSLA:

$1.32T

EPS

NIO:

-$6.45

TSLA:

$1.08

Коэффициент P/S

NIO:

0.17

TSLA:

13.83

Коэффициент P/B

NIO:

3.64

TSLA:

16.02

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

$87.01B

TSLA:

$94.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

$11.83B

TSLA:

$17.09B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-$13.94B

TSLA:

$11.76B

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.34%.

NIO

1 день
9.44%
1 месяц
23.82%
С начала года
18.24%
6 месяцев
-20.87%
1 год
58.27%
3 года*
-16.91%
5 лет*
-31.39%
10 лет*
—

TSLA

1 день
4.64%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-16.41%
1 год
43.44%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.00%
10 лет*
37.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с NIO:
NIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABANIO с PLUG
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

NIO vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIOTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.79

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

3.66

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIO vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIOTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.19

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.72

-0.73

Корреляция

Корреляция между NIO и TSLA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и TSLA

Ни NIO, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NIO и TSLA

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

NIOTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-73.63%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-27.48%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-73.63%

-20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.40%

-24.11%

-66.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.33%

-22.77%

-44.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.22%

11.21%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и TSLA

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIOTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.92%

11.25%

+12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.46%

29.73%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.25%

55.49%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.67%

59.07%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.26%

59.03%

+28.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.17B
24.90B
(NIO) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NIO и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.5%
20.1%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.99B при выручке в 34.17B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в 503.67M при выручке в 34.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.15M при выручке в 34.17B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.