Сравнение NIO с LCID

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIO показывает доходность -48.46%, а LCID немного ниже – -49.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Lucid Group, Inc. (LCID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCID равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и LCID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NIO, ни LCID не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NIO за все время составила -94.16%, примерно равная максимальной просадке LCID в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и LCID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Lucid Group, Inc. (LCID) с волатильностью 18.43%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Lucid Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.