Сравнение NIO с LCID
NIO (NIO Inc.) and LCID (Lucid Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIO returned -36.16%/yr vs -50.86%/yr for LCID. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NIO и LCID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у LCID с доходностью -36.61%.
NIO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- -8.82%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- -31.89%
- 5 лет*
- -36.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.18%
LCID
- 1 день
- -13.88%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -35.45%
- С начала года
- -36.61%
- 1 год
- -72.31%
- 3 года*
- -53.40%
- 5 лет*
- -50.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.00M | $156.92M | $113.84M | |
NIO NIO Inc. | $111.28M | $108.75M | $168.38M |
Сравнение доходности по годам NIO и LCID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | -8.82% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -27.98% |
LCID Lucid Group, Inc. | -36.61% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | 50.75% |
Correlation
The correlation between NIO and LCID is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between NIO and LCID has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NIO:
$11.54B
LCID:
$2.13B
NIO:
-CN¥3.65
LCID:
-$3.22
NIO:
0.77
LCID:
7.02
NIO:
CN¥100.51B
LCID:
$1.14B
NIO:
CN¥15.77B
LCID:
-$1.90B
NIO:
-CN¥7.54B
LCID:
-$3.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. LCID — Ранг доходности на риск
NIO
LCID
Сравнение NIO c LCID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Lucid Group, Inc. (LCID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | LCID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.89 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.30 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и LCID
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке LCID в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и LCID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -99.17% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -81.35% | +37.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.81% | -93.57% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.05% | -99.17% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -98.79% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.34% | -81.07% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 55.92% | -27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и LCID
Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 8.44%, в то время как у Lucid Group, Inc. (LCID) волатильность равна 46.44%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | LCID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 46.44% | -38.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 68.85% | -29.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 84.89% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 84.33% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.00% | 84.17% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и LCID
Ни NIO, ни LCID не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и LCID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Lucid Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NIO and LCID have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCID has higher volatility (46.44%) compared to NIO (8.44%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs LCID's -99.17%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и LCID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор