Сравнение BNGO с BYND
BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BNGO returned -79.78%/yr vs -65.62%/yr for BYND. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNGO и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGO показывает доходность -23.53%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -26.79%.
BNGO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -23.03%
- С начала года
- -23.53%
- 1 год
- -65.59%
- 3 года*
- -85.53%
- 5 лет*
- -79.78%
- 10 лет*
- —
BYND
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -12.29%
- 6 месяцев
- -42.28%
- С начала года
- -26.79%
- 1 год
- -82.03%
- 3 года*
- -67.07%
- 5 лет*
- -65.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGO и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -23.53% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -2.92% | 148.39% | -69.23% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -26.79% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between BNGO and BYND is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.32 |
The correlation between BNGO and BYND shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNGO:
$13.43M
BYND:
$309.36M
BNGO:
-$6.48
BYND:
$0.78
BNGO:
0.19
BYND:
0.60
BNGO:
$22.06M
BYND:
$275.50M
BNGO:
$3.32M
BYND:
$7.65M
BNGO:
-$23.09M
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGO vs. BYND — Ранг доходности на риск
BNGO
BYND
Сравнение BNGO c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGO | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.94 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.15 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGO и BYND
Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGO | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.78% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -87.85% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -96.98% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -99.60% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.74% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.39% | -75.92% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.30% | 71.03% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGO и BYND
Текущая волатильность для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) составляет 10.34%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что BNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGO | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 16.13% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.53% | 73.51% | -27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.28% | 237.19% | -155.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.67% | 127.01% | -37.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.56% | 116.70% | +73.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGO и BYND
Ни BNGO, ни BYND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNGO и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNGO and BYND have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (16.13%) compared to BNGO (10.34%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs BYND's -99.78%.
BYND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGO и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор