Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.14B
- Enterprise Value
- $22.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $87.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.83B
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.94B
- Годовой диапазон
- $3.02 - $8.02
- Целевая цена
- $6.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -370.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NIO Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NIO Inc. (NIO) показал доход в 18.24% с начала года и 58.27% за последние 12 месяцев.
NIO Inc.
- 1 день
- 9.44%
- 1 месяц
- 23.82%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- -16.91%
- 5 лет*
- -31.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +94.0%, в то время как худший месяц был март 2019 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NIO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 сент. 2018 г. с доходностью +75.8%, в то время как худший день был 6 мар. 2019 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.84% | 3.62% | 23.82% | 18.24% | |||||||||
| 2025 | -0.92% | 7.18% | -17.71% | 6.30% | -12.59% | -3.11% | 41.98% | 31.01% | 19.44% | -4.86% | -24.14% | -7.27% | 16.97% |
| 2024 | -38.04% | 2.31% | -21.74% | 4.89% | 14.19% | -22.82% | 6.73% | -9.01% | 65.35% | -23.65% | -12.16% | -2.68% | -51.93% |
| 2023 | 23.79% | -22.20% | 11.93% | -25.12% | -4.32% | 28.69% | 57.89% | -32.88% | -11.98% | -19.25% | -0.41% | 24.76% | -6.97% |
| 2022 | -22.63% | -6.81% | -7.84% | -20.67% | 4.13% | 24.90% | -9.16% | 0.91% | -20.79% | -38.68% | 32.16% | -23.71% | -69.22% |
| 2021 | 16.95% | -19.68% | -14.85% | 2.21% | -3.06% | 37.75% | -16.02% | -12.02% | -9.36% | 10.61% | -0.71% | -19.04% | -35.00% |
Метрики бенчмарка
NIO Inc.: годовая альфа составляет 18.94%, бета — 1.34, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 13.09.2018.
- Эта акция участвовал в 158.24% снижения S&P 500 Index, но только в 129.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.94%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 129.14%
- Участие в снижении
- 158.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIO Inc. (NIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.61 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NIO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NIO Inc. показал максимальную просадку в 95.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NIO Inc. составляет 90.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95% | 10 февр. 2021 г. | 1045 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -88.62% | 14 сент. 2018 г. | 263 | 1 окт. 2019 г. | 192 | 7 июл. 2020 г. | 455 |
| -26% | 24 нояб. 2020 г. | 14 | 14 дек. 2020 г. | 17 | 8 янв. 2021 г. | 31 |
| -25.97% | 13 июл. 2020 г. | 5 | 17 июл. 2020 г. | 27 | 25 авг. 2020 г. | 32 |
| -16.68% | 27 авг. 2020 г. | 8 | 8 сент. 2020 г. | 15 | 29 сент. 2020 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NIO Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NIO Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у NIO коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у NIO коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |