Сравнение BNGO с PFE
BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BNGO in Diagnostics & Research, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, BNGO returned -80.50%/yr vs -5.69%/yr for PFE. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BNGO и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGO показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 9.00%.
BNGO
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.70%
- С начала года
- -30.07%
- 1 год
- -64.92%
- 3 года*
- -84.57%
- 5 лет*
- -80.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.60%
PFE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 10.71%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.07K | $122.96K | $170.89K | |
PFE Pfizer Inc. | $1.05B | $993.44M | $1.05B |
Сравнение доходности по годам BNGO и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -30.07% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -2.92% | 148.39% | -76.34% | -47.60% |
PFE Pfizer Inc. | 9.00% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 0.54% |
Correlation
The correlation between BNGO and PFE is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between BNGO and PFE shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNGO:
$12.28M
PFE:
$147.10B
BNGO:
-$6.48
PFE:
$0.76
BNGO:
0.17
PFE:
2.31
BNGO:
$22.06M
PFE:
$63.70B
BNGO:
$3.32M
PFE:
$45.43B
BNGO:
-$23.09M
PFE:
$12.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGO vs. PFE — Ранг доходности на риск
BNGO
PFE
Сравнение BNGO c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGO | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.74 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.64 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGO и PFE
Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -69.24% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.46% | -15.72% | -62.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.62% | -36.23% | -63.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -58.96% | -41.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -45.58% | -54.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.50% | -22.97% | -62.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.72% | 7.08% | +60.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGO и PFE
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что BNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 4.74% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.90% | 14.75% | +27.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.24% | 23.92% | +57.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.53% | 25.53% | +64.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.90% | 23.97% | +165.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGO и PFE
BNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.66% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNGO и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNGO and PFE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNGO has higher volatility (10.93%) compared to PFE (4.74%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGO и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор