Сравнение BNGO с PFE
BNGO (Bionano Genomics, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BNGO in Diagnostics & Research, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, BNGO returned -80.99%/yr vs -4.74%/yr for PFE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNGO и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGO показывает доходность -26.80%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -1.75%.
BNGO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -26.80%
- 6 месяцев
- -26.32%
- 1 год
- -66.86%
- 3 года*
- -85.14%
- 5 лет*
- -80.99%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- -8.21%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам BNGO и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | -26.80% | -91.16% | -84.74% | -87.05% | -51.17% | -2.92% | 148.39% | -76.34% | -47.60% |
PFE Pfizer Inc. | -1.75% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 0.54% |
Correlation
The correlation between BNGO and PFE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BNGO:
-$6.55
PFE:
$1.31
BNGO:
0.18
PFE:
2.13
BNGO:
$22.06M
PFE:
$63.32B
BNGO:
$3.32M
PFE:
$43.91B
BNGO:
-$23.09M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGO vs. PFE — Ранг доходности на риск
BNGO
PFE
Сравнение BNGO c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNGO | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.28 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.73 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNGO и PFE
Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -69.24% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -15.72% | -62.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.72% | -36.38% | -63.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -58.96% | -41.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.95% | -49.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.29% | -22.91% | -62.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.76% | 6.00% | +56.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGO и PFE
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 6.17% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.86% | 14.62% | +30.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.97% | 24.12% | +56.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.77% | 25.54% | +64.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.21% | 23.92% | +167.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGO и PFE
BNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGO Bionano Genomics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 7.27% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNGO и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNGO and PFE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNGO has higher volatility (10.20%) compared to PFE (6.17%). In terms of maximum drawdown, BNGO dropped -99.99% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNGO и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор