PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNGO с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNGO с PFE

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNGO или PFE.

Корреляция

Корреляция между BNGO и PFE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BNGO и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
-27.31%
BNGO
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNGO:

-0.80

PFE:

-0.28

Коэф-т Сортино

BNGO:

-2.27

PFE:

-0.24

Коэф-т Омега

BNGO:

0.75

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

BNGO:

-0.91

PFE:

-0.11

Коэф-т Мартина

BNGO:

-1.29

PFE:

-0.54

Индекс Язвы

BNGO:

70.25%

PFE:

12.56%

Дневная вол-ть

BNGO:

113.90%

PFE:

24.01%

Макс. просадка

BNGO:

-99.97%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

BNGO:

-99.95%

PFE:

-56.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNGO:

$12.93M

PFE:

$129.99B

EPS

BNGO:

-$88.13

PFE:

$1.41

Коэффициент P/S

BNGO:

0.42

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

BNGO:

0.37

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

BNGO:

$22.01M

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNGO:

-$2.44M

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

BNGO:

-$74.26M

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, BNGO показывает доходность -74.86%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -11.68%.

BNGO

С начала года

-74.86%

1 месяц

50.00%

6 месяцев

-76.61%

1 год

-90.78%

5 лет

-55.46%

10 лет

N/A

PFE

С начала года

-11.68%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

-17.55%

1 год

-3.56%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNGO и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGO
Ранг риск-скорректированной доходности BNGO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNGO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNGO c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bionano Genomics, Inc. (BNGO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BNGO, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BNGO: -0.80
PFE: -0.28
Коэффициент Сортино BNGO, с текущим значением в -2.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BNGO: -2.27
PFE: -0.24
Коэффициент Омега BNGO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BNGO: 0.75
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара BNGO, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BNGO: -0.91
PFE: -0.11
Коэффициент Мартина BNGO, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BNGO: -1.29
PFE: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа BNGO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGO и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.28
BNGO
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGO и PFE

BNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.33%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BNGO и PFE

Максимальная просадка BNGO за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGO и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
-56.19%
BNGO
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности BNGO и PFE

Bionano Genomics, Inc. (BNGO) имеет более высокую волатильность в 48.98% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что BNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.98%
10.26%
BNGO
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNGO и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bionano Genomics, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию