PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BORR с VAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BORR с VAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Borr Drilling Ltd (BORR) и Valaris Limited (VAL).

Доходность

Сравнение доходности BORR и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Borr Drilling Ltd (BORR) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BORR и VAL

2026 (YTD)20252024202320222021
BORR
Borr Drilling Ltd		43.18%4.15%-44.49%48.09%141.26%0.98%
VAL
Valaris Limited		94.52%13.92%-35.48%1.40%87.83%51.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BORR:

$1.68B

VAL:

$6.85B

EPS

BORR:

$0.16

VAL:

$13.89

Коэффициент P/E

BORR:

35.12

VAL:

7.06

Коэффициент PEG

BORR:

0.32

VAL:

0.14

Коэффициент P/S

BORR:

1.65

VAL:

2.93

Коэффициент P/B

BORR:

1.37

VAL:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

BORR:

$1.02B

VAL:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BORR:

$604.20M

VAL:

$615.30M

EBITDA (12 мес.)

BORR:

$458.00M

VAL:

$698.80M

Доходность по периодам

С начала года, BORR показывает доходность 43.18%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 94.52%.

BORR

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.87%
С начала года
43.18%
6 месяцев
114.50%
1 год
163.47%
3 года*
-7.02%
5 лет*
23.74%
10 лет*
—

VAL

1 день
-0.37%
1 месяц
2.28%
С начала года
94.52%
6 месяцев
101.03%
1 год
149.72%
3 года*
14.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Borr Drilling Ltd

Valaris Limited

Часто сравнивают с BORR:
BORR с TDWBORR с YALLBORR с SPYBORR с TGB
Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHDVAL с SMCI

Доходность на риск

BORR vs. VAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BORR
Ранг доходности на риск BORR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BORR c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BORRVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.31

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.06

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.31

5.15

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

15.92

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BORR vs. VAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BORR на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAL равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORR и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BORRVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.67

-0.89

Корреляция

Корреляция между BORR и VAL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORR и VAL

Ни BORR, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
BORR
Borr Drilling Ltd		0.00%0.50%7.69%
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BORR и VAL

Максимальная просадка BORR за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и VAL.

Загрузка...

Показатели просадок

BORRVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-63.82%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.69%

-28.79%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.61%

-4.11%

-84.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-19.15%

-69.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

9.32%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BORR и VAL

Borr Drilling Ltd (BORR) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с Valaris Limited (VAL) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что BORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BORRVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.59%

14.50%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.62%

47.03%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.25%

65.32%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.21%

50.18%

+22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.10%

50.18%

+69.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BORR и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
259.40M
537.40M
(BORR) Общая выручка
(VAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию