PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BORR с XRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BORR с XRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BORR (Borr Drilling Ltd) and XRN (Chiron Real Estate Inc.) are both stocks. BORR operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while XRN operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, BORR returned 22.27%/yr vs -6.46%/yr for XRN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BORR и XRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Borr Drilling Ltd (BORR) и Chiron Real Estate Inc. (XRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BORR показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у XRN с доходностью 5.60%.

BORR

1 день
-5.42%
1 месяц
-16.91%
С начала года
25.56%
6 месяцев
33.51%
1 год
164.92%
3 года*
-10.65%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

XRN

1 день
-2.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.69%
3 года*
0.97%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BORR и XRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BORR
Borr Drilling Ltd		25.56%4.15%-44.49%48.09%141.26%26.50%-91.00%-26.12%-54.21%
XRN
Chiron Real Estate Inc.		5.60%-4.11%-23.56%27.91%-42.38%43.51%5.76%59.98%10.72%

Correlation

The correlation between BORR and XRN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2018 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BORR:

$1.56B

XRN:

$461.50M

EPS

BORR:

$0.12

XRN:

-$0.76

Коэффициент P/S

BORR:

1.43

XRN:

2.94

Коэффициент P/B

BORR:

1.30

XRN:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

BORR:

$1.05B

XRN:

$158.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

BORR:

$483.30M

XRN:

$4.76M

EBITDA (12 мес.)

BORR:

$417.40M

XRN:

$65.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Borr Drilling Ltd

Chiron Real Estate Inc.

Часто сравнивают с BORR:
BORR с TDWBORR с VALBORR с YALLBORR с SPYBORR с TGBBORR с INOBORR с BNGO
Часто сравнивают с XRN:
XRN с SILAXRN с CHCTXRN с BNGOXRN с NNDMXRN с QTEXXRN с CLFXRN с ABR

Доходность на риск

BORR vs. XRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BORR
Ранг доходности на риск BORR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XRN
Ранг доходности на риск XRN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BORR c XRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и Chiron Real Estate Inc. (XRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BORRXRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

0.67

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.09

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.86

1.03

+5.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.03

2.45

+15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BORR vs. XRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BORR на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа XRN равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BORR и XRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BORRXRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.67

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.22

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.13

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BORR и XRN

Максимальная просадка BORR за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки XRN в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и XRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BORRXRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-58.92%

-40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-20.21%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.90%

-39.20%

-41.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.90%

-58.92%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.01%

-44.95%

-45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-23.41%

-65.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

8.48%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BORR и XRN

Borr Drilling Ltd (BORR) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Chiron Real Estate Inc. (XRN) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что BORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BORRXRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

14.66%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.72%

22.00%

+16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.25%

30.83%

+31.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

28.89%

+43.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.87%

34.24%

+84.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BORR и XRN

BORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BORR
Borr Drilling Ltd		0.00%0.50%7.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRN
Chiron Real Estate Inc.		8.60%9.78%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BORR и XRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и Chiron Real Estate Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
247.00M
38.06M
(BORR) Общая выручка
(XRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BORR и XRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Borr Drilling Ltd и Chiron Real Estate Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
24.2%
0
Активы портфеля
BORR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

XRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BORR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

XRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BORR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.

XRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о чистой прибыли в -749.00K при выручке в 38.06M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

Часто задаваемые вопросы

BORR and XRN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BORR has higher volatility (18.02%) compared to XRN (14.66%). In terms of maximum drawdown, BORR dropped -99.07% vs XRN's -58.92%.

BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BORR и XRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор