- ISIN
- BMG1466R2078
- CUSIP
- G1466R207
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Drilling
- Дата IPO
- 22 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.10B
- Enterprise Value
- $1.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.12
- Коэффициент P/E
- 35.42
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $483.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $417.40M
- Годовой диапазон
- $1.85 - $6.66
- Целевая цена
- $5.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BORR
Borr Drilling Ltd (BORR) прибавил 4.0% с начала года. По цене $4 за акцию BORR торгуется на 37.0% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BORR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,792.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Borr Drilling Ltd (BORR) показал доход в 3.97% с начала года и 121.69% за последние 12 месяцев.
Borr Drilling Ltd
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 121.69%
- 3 года*
- -16.97%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BORR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +94.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -79.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BORR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +126.7%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.13% | 30.98% | -5.87% | 4.51% | -16.92% | -17.56% | 1.45% | 3.97% | |||||
| 2025 | -11.03% | -26.80% | -13.10% | -22.37% | 2.94% | 4.57% | 10.93% | 43.35% | -7.56% | 15.24% | 6.77% | 21.75% | 4.15% |
| 2024 | -15.87% | -2.11% | 14.74% | -22.63% | 31.94% | -6.39% | 6.20% | -9.91% | -9.56% | -23.68% | -11.22% | 4.84% | -44.49% |
| 2023 | 19.72% | 21.51% | 4.84% | -8.31% | -1.44% | 9.93% | 16.60% | -20.39% | 1.57% | -13.66% | 2.77% | 16.83% | 48.09% |
| 2022 | 0.00% | 1.94% | 59.52% | 15.52% | 43.93% | -17.24% | -16.70% | 4.43% | -17.21% | 47.89% | -4.89% | 6.42% | 141.26% |
| 2021 | 6.34% | 42.07% | -21.61% | 3.71% | -7.96% | -11.69% | -8.96% | 8.11% | 4.80% | 20.47% | -6.18% | 8.70% | 26.50% |
Метрики бенчмарка
Borr Drilling Ltd has an annualized alpha of 6.95%, beta of 1.47, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2018.
- This stock participated in 235.15% of S&P 500 Index downside but only 201.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.95%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 201.90%
- Участие в снижении
- 235.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BORR имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Borr Drilling Ltd (BORR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BORR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.24 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 9.71 | -0.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Borr Drilling Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.02 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Borr Drilling Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2024 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Borr Drilling Ltd показал максимальную просадку в 99.07%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Borr Drilling Ltd составляет 91.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.07%март 2020 г. | 1y 9mo | — | 8y 1moиюнь 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| BORR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -56.78% | -42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.52% | -9.10% | -28.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | -18.90% | -62.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.90% | -25.43% | -55.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.73% | -1.00% | -90.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -10.70% | -78.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.89% | 2.09% | +11.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Borr Drilling Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Borr Drilling Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Drilling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BORR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у BORR коэффициент P/E составляет 35.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BORR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у BORR коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BORR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у BORR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BORR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Drilling. В настоящее время у BORR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BORR
Добавьте Borr Drilling Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BORR