PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Borr Drilling Ltd (BORR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

BMG1466R2078

CUSIP

G1466R207

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Drilling

Дата IPO

22 мая 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.34

Цена/прибыль

11.91

Общая выручка (12 мес.)

$977.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

$519.06M

EBITDA (12 мес.)

$465.99M

Годовой диапазон

$3.29 - $7.26

Целевая цена

$7.03

Процент коротких позиций

6.71%

Коэффициент коротких позиций

4.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BORR с TDW BORR с SPY BORR с YALL BORR с VAL
Популярные сравнения:
BORR с TDW BORR с SPY BORR с YALL BORR с VAL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Borr Drilling Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.15%
8.53%
BORR (Borr Drilling Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Borr Drilling Ltd показал доход в -48.76% с начала года и -48.05% за последние 12 месяцев.


BORR

С начала года

-48.76%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-41.16%

1 год

-48.05%

5 лет

-25.84%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BORR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.87%-2.11%14.75%-22.63%31.94%-6.39%6.20%-9.92%-9.56%-23.68%-11.22%-48.76%
202319.72%21.51%4.84%-8.31%-1.44%9.93%16.60%-20.39%1.57%-13.66%2.77%16.83%48.09%
2022-0.00%1.93%59.53%15.52%43.93%-17.23%-16.70%4.43%-17.21%47.89%-4.89%6.42%141.25%
20216.34%42.06%-21.61%3.72%-7.96%-11.69%-8.96%8.10%4.80%20.47%-6.18%8.70%26.51%
2020-41.55%-54.54%-79.86%83.43%-30.29%80.79%-20.21%-0.96%-37.86%-29.08%94.12%7.53%-91.00%
20194.08%-1.18%19.84%-3.97%-28.97%-17.47%474.69%-40.23%-11.99%27.43%-2.75%42.07%269.39%
2018-9.91%-4.33%-0.46%-0.98%-20.57%-11.36%-23.44%-54.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BORR составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BORR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BORR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Borr Drilling Ltd (BORR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BORR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.962.10
Коэффициент Сортино BORR, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.362.80
Коэффициент Омега BORR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.39
Коэффициент Кальмара BORR, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.583.09
Коэффициент Мартина BORR, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.9513.49
BORR
^GSPC

Borr Drilling Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.96
2.10
BORR (Borr Drilling Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Borr Drilling Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.30

Дивидендный доход

8.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Borr Drilling Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.00$0.05$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%8.3%
У Borr Drilling Ltd дивидендная доходность составляет 8.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%90.9%
У Borr Drilling Ltd коэффициент выплат составляет 90.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-80.70%
-2.62%
BORR (Borr Drilling Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Borr Drilling Ltd показал максимальную просадку в 97.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Borr Drilling Ltd составляет 80.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.44%1 авг. 2019 г.15918 мар. 2020 г.
-68.22%1 июн. 2018 г.6014 июн. 2019 г.430 июл. 2019 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Borr Drilling Ltd составляет 15.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.57%
3.79%
BORR (Borr Drilling Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Borr Drilling Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Borr Drilling Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab