Сравнение BORR с INO
BORR (Borr Drilling Ltd) and INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. BORR operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while INO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BORR returned 20.98%/yr vs -59.73%/yr for INO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BORR и INO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BORR показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у INO с доходностью -35.06%.
BORR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -23.19%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- -11.05%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- —
INO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -16.30%
- С начала года
- -35.06%
- 6 месяцев
- -47.44%
- 1 год
- -41.45%
- 3 года*
- -39.87%
- 5 лет*
- -59.73%
- 10 лет*
- -36.74%
Сравнение доходности по годам BORR и INO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 5.21% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 26.50% | -91.00% | -26.12% | -54.21% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -35.06% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -16.84% |
Correlation
The correlation between BORR and INO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BORR:
$1.31B
INO:
$780.85M
BORR:
$0.12
INO:
-$63.15
BORR:
1.09
INO:
0.13
BORR:
$1.05B
INO:
$0.00
BORR:
$483.30M
INO:
-$1.50M
BORR:
$417.40M
INO:
-$22.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BORR vs. INO — Ранг доходности на риск
BORR
INO
Сравнение BORR c INO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Borr Drilling Ltd (BORR) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BORR | INO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.66 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | -1.05 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BORR и INO
Максимальная просадка BORR за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке INO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BORR и INO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BORR | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.95% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -63.41% | +27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | -92.44% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.90% | -99.10% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -99.95% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.79% | -92.36% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 39.46% | -28.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BORR и INO
Borr Drilling Ltd (BORR) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) имеют волатильность 14.60% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BORR | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 14.67% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.94% | 63.65% | -26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.12% | 87.82% | -26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.27% | 85.68% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.49% | 93.31% | +25.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BORR и INO
Ни BORR, ни INO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BORR и INO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Borr Drilling Ltd и Inovio Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BORR and INO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (14.67%) compared to BORR (14.60%). In terms of maximum drawdown, BORR dropped -99.07% vs INO's -99.95%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BORR и INO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор