Сравнение BLDR с UFPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLDR с UFPT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или UFPT.

Корреляция

Корреляция между BLDR и UFPT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLDR

UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.57

UFPT:

0.60

Коэф-т Сортино

BLDR:

-0.58

UFPT:

1.21

Коэф-т Омега

BLDR:

0.92

UFPT:

1.15

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.67

UFPT:

0.94

Коэф-т Мартина

BLDR:

-1.21

UFPT:

2.08

Индекс Язвы

BLDR:

20.65%

UFPT:

15.11%

Дневная вол-ть

BLDR:

43.59%

UFPT:

51.75%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

BLDR:

-34.94%

UFPT:

-28.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$15.60B

UFPT:

$1.95B

EPS

BLDR:

$9.05

UFPT:

$7.00

Цена/прибыль

BLDR:

15.18

UFPT:

36.37

PEG коэффициент

BLDR:

0.81

UFPT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$16.40B

UFPT:

$360.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$5.38B

UFPT:

$104.64M

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$2.02B

UFPT:

$70.05M

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 35.98% против 27.00% соответственно.

BLDR

С начала года

-3.90%

1 месяц

-17.15%

6 месяцев

-24.62%

1 год

-27.08%

5 лет

38.88%

10 лет

35.98%

UFPT

С начала года

4.11%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-24.40%

1 год

18.90%

5 лет

37.93%

10 лет

27.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDR

UFPT

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLDR

UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и UFPT

Ни BLDR, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLDR и UFPT

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLDR

UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и UFPT

Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 10.67%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLDR

UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLDR с UFPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLDR и UFPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и UFPT

BLDR

UFPT

Сравнение BLDR c UFPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и UFPT

Просадки

Сравнение просадок BLDR и UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и UFPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество