Сравнение BLDR с UFPT
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BLDR returned 20.11%/yr vs 26.33%/yr for UFPT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 20.11% против 26.33% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
UFPT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -8.60%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- 26.33%
Сравнение доходности по годам BLDR и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | -1.66% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between BLDR and UFPT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.25 |
The correlation between BLDR and UFPT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.16B
UFPT:
$1.70B
BLDR:
$2.63
UFPT:
$8.81
BLDR:
28.21
UFPT:
24.78
BLDR:
0.55
UFPT:
2.79
BLDR:
2.04
UFPT:
3.88
BLDR:
$14.82B
UFPT:
$608.85M
BLDR:
$4.43B
UFPT:
$172.62M
BLDR:
$1.06B
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. UFPT — Ранг доходности на риск
BLDR
UFPT
Сравнение BLDR c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.28 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.52 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.20 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и UFPT
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -88.53% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -30.69% | -24.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -48.31% | -20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -48.31% | -20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -48.31% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -39.08% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -32.24% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 16.69% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и UFPT
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 13.49% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 30.17% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.09% | 43.48% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 44.20% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 39.60% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и UFPT
Ни BLDR, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и UFPT
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and UFPT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to UFPT (13.49%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs UFPT's -88.53%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор