PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLDR с UFPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с UFPT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или UFPT.

Корреляция

Корреляция между BLDR и UFPT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.68

UFPT:

-0.14

Коэф-т Сортино

BLDR:

-0.79

UFPT:

0.18

Коэф-т Омега

BLDR:

0.91

UFPT:

1.02

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.57

UFPT:

-0.14

Коэф-т Мартина

BLDR:

-1.26

UFPT:

-0.28

Индекс Язвы

BLDR:

22.54%

UFPT:

24.19%

Дневная вол-ть

BLDR:

43.44%

UFPT:

52.60%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

BLDR:

-43.39%

UFPT:

-32.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$13.68B

UFPT:

$1.91B

EPS

BLDR:

$7.80

UFPT:

$8.16

Коэффициент P/E

BLDR:

15.87

UFPT:

30.37

Коэффициент PEG

BLDR:

0.81

UFPT:

0.00

Коэффициент P/S

BLDR:

0.85

UFPT:

3.49

Коэффициент P/B

BLDR:

2.98

UFPT:

5.29

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$16.17B

UFPT:

$547.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$5.20B

UFPT:

$158.76M

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.97B

UFPT:

$101.14M

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 25.19% против 28.67% соответственно.

BLDR

С начала года

-16.39%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-33.56%

1 год

-29.58%

5 лет

49.59%

10 лет

25.19%

UFPT

С начала года

-0.67%

1 месяц

16.52%

6 месяцев

-22.87%

1 год

-7.54%

5 лет

42.79%

10 лет

28.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и UFPT

Ни BLDR, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLDR и UFPT

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и UFPT

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеют волатильность 15.32% и 15.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.66B
148.15M
(BLDR) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и UFPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и UFP Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
30.5%
28.5%
(BLDR) Валовая рентабельность
(UFPT) Валовая рентабельность
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.15M при выручке в 148.15M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.13M при выручке в 148.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.18M при выручке в 148.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.