Сравнение BLDR с UFPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLDR с UFPT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или UFPT.

Корреляция

Корреляция между BLDR и UFPT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLDR

UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.08

UFPT:

1.00

Коэф-т Сортино

BLDR:

0.19

UFPT:

1.70

Коэф-т Омега

BLDR:

1.03

UFPT:

1.21

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.09

UFPT:

1.57

Коэф-т Мартина

BLDR:

-0.18

UFPT:

4.09

Индекс Язвы

BLDR:

19.13%

UFPT:

12.82%

Дневная вол-ть

BLDR:

43.52%

UFPT:

52.48%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

BLDR:

-23.48%

UFPT:

-28.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$18.59B

UFPT:

$1.96B

EPS

BLDR:

$10.71

UFPT:

$6.98

Цена/прибыль

BLDR:

15.08

UFPT:

36.50

PEG коэффициент

BLDR:

0.81

UFPT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$12.58B

UFPT:

$360.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.15B

UFPT:

$104.64M

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.72B

UFPT:

$70.05M

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 38.86% против 26.94% соответственно.

BLDR

С начала года

13.02%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

1.67%

1 год

-2.63%

5 лет

43.41%

10 лет

38.86%

UFPT

С начала года

4.20%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-19.58%

1 год

52.00%

5 лет

40.35%

10 лет

26.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDR

UFPT

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLDR

UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и UFPT

Ни BLDR, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLDR и UFPT

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLDR

UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и UFPT

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеют волатильность 12.80% и 12.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLDR

UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLDR с UFPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLDR и UFPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и UFPT

BLDR

UFPT

Сравнение BLDR c UFPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и UFPT

Просадки

Сравнение просадок BLDR и UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и UFPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество