Сравнение BLDR с URI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и United Rentals, Inc. (URI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или URI.
Основные характеристики
| BLDR | URI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.51% | 16.78% |
| Дох-ть за 1 год | 94.80% | 87.17% |
| Дох-ть за 3 года | 55.63% | 28.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 65.73% | 37.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 36.64% | 21.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 42.04% | 36.77% |
| Макс. просадка | -96.78% | -93.69% |
| Current Drawdown | -13.40% | -7.37% |
Фундаментальные показатели
| BLDR | URI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.89B | $46.40B |
| Прибыль на акцию | $11.94 | $36.82 |
| Цена/прибыль | 15.72 | 18.76 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.54 |
| Выручка (12 мес.) | $17.10B | $14.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $5.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $4.47B |
Корреляция
Корреляция между BLDR и URI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и URI
С начала года, BLDR показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции URI по среднегодовой доходности: 36.64% против 21.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и URI
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.91% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и URI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и URI
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 10.62%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности