Сравнение BLDR с URI
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, URI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, BLDR returned 19.57%/yr vs 32.01%/yr for URI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 19.57% против 32.01% соответственно.
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
URI
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 33.01%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 32.01%
Сравнение доходности по годам BLDR и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
URI United Rentals, Inc. | 33.01% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between BLDR and URI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between BLDR and URI shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.41B
URI:
$67.15B
BLDR:
$2.64
URI:
$58.81
BLDR:
29.66
URI:
18.22
BLDR:
0.58
URI:
2.79
BLDR:
$14.82B
URI:
$16.37B
BLDR:
$4.43B
URI:
$5.93B
BLDR:
$1.06B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. URI — Ранг доходности на риск
BLDR
URI
Сравнение BLDR c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.18 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.53 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и URI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -93.69% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -30.04% | -25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -37.03% | -31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -39.96% | -28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -63.26% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.96% | -5.94% | -57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.93% | -36.44% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.24% | 14.01% | +18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и URI
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.11% | 9.90% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 34.74% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 42.39% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.78% | 38.90% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 42.24% | +5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и URI
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и URI
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and URI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to URI (9.90%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор