Сравнение BLDR с URI
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, URI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, BLDR returned 20.11%/yr vs 31.42%/yr for URI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 31.12%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 20.11% против 31.42% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
URI
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 31.12%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 31.42%
Сравнение доходности по годам BLDR и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
URI United Rentals, Inc. | 31.12% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between BLDR and URI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between BLDR and URI shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
URI:
$52.01
BLDR:
28.21
URI:
20.32
BLDR:
0.55
URI:
3.11
BLDR:
$14.82B
URI:
$16.37B
BLDR:
$4.43B
URI:
$5.93B
BLDR:
$1.06B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. URI — Ранг доходности на риск
BLDR
URI
Сравнение BLDR c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.73 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.70 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.25 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и URI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -93.69% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -30.04% | -25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -37.03% | -31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -39.96% | -28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -63.26% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | 0.00% | -64.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -36.58% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 13.97% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и URI
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 9.73% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 34.56% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.09% | 41.59% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 38.98% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 42.40% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и URI
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и URI
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and URI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to URI (9.73%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор