Сравнение BLDR с URI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и United Rentals, Inc. (URI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или URI.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и URI
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 47.12%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции URI по среднегодовой доходности: 40.00% против 22.36% соответственно.
BLDR
5.59%
-9.59%
5.53%
31.96%
47.53%
40.00%
URI
47.12%
-1.00%
22.42%
77.84%
40.92%
22.36%
Фундаментальные показатели
| BLDR | URI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.13B | $56.98B |
| EPS | $9.95 | $38.19 |
| Цена/прибыль | 17.95 | 22.74 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.73B | $14.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.61B | $5.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $6.89B |
Основные характеристики
| BLDR | URI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 5.29 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 16.66% | 5.72% |
| Дневная вол-ть | 43.23% | 36.68% |
| Макс. просадка | -96.78% | -93.69% |
| Текущая просадка | -16.50% | -4.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLDR и URI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и URI
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.78% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и URI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и URI
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности