Сравнение BLDR с URI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и United Rentals, Inc. (URI).
Доходность
Сравнение доходности BLDR и URI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDR и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
URI United Rentals, Inc. | -9.41% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.98B
URI:
$46.53B
BLDR:
$3.92
URI:
$38.80
BLDR:
20.65
URI:
18.85
BLDR:
0.59
URI:
2.92
BLDR:
0.00
URI:
5.19
BLDR:
$15.19B
URI:
$16.10B
BLDR:
$4.62B
URI:
$5.71B
BLDR:
$1.23B
URI:
$6.48B
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 21.65% против 28.68% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
URI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 28.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. URI — Ранг доходности на риск
BLDR
URI
Сравнение BLDR c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.43 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | 0.86 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.59 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 1.38 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.43 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BLDR и URI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и URI
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 1.00% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и URI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и URI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDR | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -93.69% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -30.04% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.65% | -39.96% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.65% | -63.26% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.65% | -27.97% | -33.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -36.73% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.28% | 12.86% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и URI
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDR | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 11.38% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 28.26% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 39.13% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 37.56% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 41.87% | +5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и URI
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.