PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLDR с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с BLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или BLD.

Корреляция

Корреляция между BLDR и BLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.68

BLD:

-0.67

Коэф-т Сортино

BLDR:

-0.79

BLD:

-0.76

Коэф-т Омега

BLDR:

0.91

BLD:

0.91

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.57

BLD:

-0.65

Коэф-т Мартина

BLDR:

-1.26

BLD:

-1.07

Индекс Язвы

BLDR:

22.54%

BLD:

25.88%

Дневная вол-ть

BLDR:

43.44%

BLD:

42.63%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

BLDR:

-43.39%

BLD:

-37.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$13.68B

BLD:

$8.95B

EPS

BLDR:

$7.80

BLD:

$19.73

Коэффициент P/E

BLDR:

15.87

BLD:

15.87

Коэффициент PEG

BLDR:

0.81

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

BLDR:

0.85

BLD:

1.69

Коэффициент P/B

BLDR:

2.98

BLD:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$16.17B

BLD:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$5.20B

BLD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.97B

BLD:

$971.81M

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -3.64%.

BLDR

С начала года

-16.39%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-33.56%

1 год

-29.58%

5 лет

49.59%

10 лет

25.19%

BLD

С начала года

-3.64%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-16.49%

1 год

-28.56%

5 лет

27.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и BLD

Ни BLDR, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLDR и BLD

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и BLD

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.66B
1.23B
(BLDR) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
30.5%
28.5%
(BLDR) Валовая рентабельность
(BLD) Валовая рентабельность
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 351.47M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 177.49M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 123.39M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.