Сравнение BLDR с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD).
Доходность
Сравнение доходности BLDR и BLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDR и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
BLD TopBuild Corp. | -11.51% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.98B
BLD:
$10.39B
BLDR:
$3.92
BLD:
$18.37
BLDR:
20.65
BLD:
20.09
BLDR:
0.59
BLD:
1.94
BLDR:
0.00
BLD:
4.48
BLDR:
$15.19B
BLD:
$5.41B
BLDR:
$4.62B
BLD:
$1.57B
BLDR:
$1.23B
BLD:
$221.68M
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 21.65% против 28.70% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
BLD
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 28.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. BLD — Ранг доходности на риск
BLDR
BLD
Сравнение BLDR c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.51 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | 1.04 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.54 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 1.85 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.51 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BLDR и BLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и BLD
Ни BLDR, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLDR и BLD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и BLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDR | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -52.26% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -39.12% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.65% | -49.39% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.65% | -52.26% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.65% | -32.99% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -14.92% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.28% | 11.40% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и BLD
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.03%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDR | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 14.14% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 28.96% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 41.49% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 40.48% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 42.17% | +5.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и BLD
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 404.56M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 179.65M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.52M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.