Сравнение BLDR с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или BLD.
Основные характеристики
| BLDR | BLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.76% | 9.17% |
| Дох-ть за 1 год | 67.80% | 70.26% |
| Дох-ть за 3 года | 51.62% | 22.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 54.21% | 32.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 4.21 | 6.67 |
| Индекс Язвы | 16.14% | 10.47% |
| Дневная вол-ть | 44.43% | 40.37% |
| Макс. просадка | -96.78% | -52.26% |
| Текущая просадка | -6.10% | -14.72% |
Фундаментальные показатели
| BLDR | BLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.09B | $12.04B |
| EPS | $11.35 | $19.44 |
| Цена/прибыль | 17.47 | 20.53 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.50B | $3.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.23B | $1.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.78B | $494.93M |
Корреляция
Корреляция между BLDR и BLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и BLD
С начала года, BLDR показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью 9.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и BLD
Ни BLDR, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLDR и BLD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и BLD
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 6.40%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности