Сравнение BLDR с MOH
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, BLDR returned 24.16%/yr vs 15.99%/yr for MOH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 24.16% против 15.99% соответственно.
BLDR
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 19.23%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- -11.54%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 24.16%
MOH
- 1 день
- 7.26%
- 1 месяц
- 22.61%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 32.16%
- 1 год
- -26.55%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам BLDR и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -13.77% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 24.49% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between BLDR and MOH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.25 |
The correlation between BLDR and MOH shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$9.75B
MOH:
$11.02B
BLDR:
$2.63
MOH:
$3.59
BLDR:
33.70
MOH:
60.24
BLDR:
0.66
MOH:
0.25
BLDR:
2.43
MOH:
2.70
BLDR:
$14.82B
MOH:
$45.08B
BLDR:
$4.43B
MOH:
$2.80B
BLDR:
$1.06B
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. MOH — Ранг доходности на риск
BLDR
MOH
Сравнение BLDR c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.44 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.60 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и MOH
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -70.76% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -59.96% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -70.76% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -70.76% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -70.76% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.98% | -48.50% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.89% | -24.64% | -23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 44.39% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и MOH
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.12% | 12.78% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 44.23% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.62% | 60.40% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 40.01% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 40.85% | +7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и MOH
Ни BLDR, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и MOH
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and MOH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (17.12%) compared to MOH (12.78%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs MOH's -70.76%.
MOH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор