PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLDR с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с MOH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или MOH.

Корреляция

Корреляция между BLDR и MOH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.73

MOH:

-0.21

Коэф-т Сортино

BLDR:

-0.84

MOH:

-0.05

Коэф-т Омега

BLDR:

0.90

MOH:

0.99

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.59

MOH:

-0.30

Коэф-т Мартина

BLDR:

-1.30

MOH:

-0.82

Индекс Язвы

BLDR:

22.69%

MOH:

13.20%

Дневная вол-ть

BLDR:

43.43%

MOH:

45.13%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

BLDR:

-44.13%

MOH:

-25.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$13.21B

MOH:

$16.89B

EPS

BLDR:

$7.80

MOH:

$20.71

Коэффициент P/E

BLDR:

15.32

MOH:

15.05

Коэффициент PEG

BLDR:

0.81

MOH:

-0.62

Коэффициент P/S

BLDR:

0.82

MOH:

0.42

Коэффициент P/B

BLDR:

3.13

MOH:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$16.17B

MOH:

$41.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$5.20B

MOH:

$4.78B

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.97B

MOH:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 24.94% против 16.34% соответственно.

BLDR

С начала года

-17.47%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-34.90%

1 год

-31.39%

5 лет

49.15%

10 лет

24.94%

MOH

С начала года

7.87%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

2.60%

1 год

-9.22%

5 лет

11.63%

10 лет

16.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MOH равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и MOH

Ни BLDR, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLDR и MOH

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и MOH

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеют волатильность 15.34% и 14.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
3.66B
11.15B
(BLDR) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
30.5%
11.5%
(BLDR) Валовая рентабельность
(MOH) Валовая рентабельность
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.