Сравнение BLDR с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или EXP.
Основные характеристики
| BLDR | EXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.06% | 26.79% |
| Дох-ть за 1 год | 75.64% | 71.34% |
| Дох-ть за 3 года | 56.53% | 23.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 62.37% | 23.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.47% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.87 |
| Дневная вол-ть | 42.06% | 25.22% |
| Макс. просадка | -96.78% | -79.52% |
| Current Drawdown | -10.60% | -5.45% |
Фундаментальные показатели
| BLDR | EXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.89B | $8.84B |
| Прибыль на акцию | $11.94 | $14.17 |
| Цена/прибыль | 15.72 | 18.12 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 2.51 |
| Выручка (12 мес.) | $17.10B | $2.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $519.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $789.10M |
Корреляция
Корреляция между BLDR и EXP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и EXP
С начала года, BLDR показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 37.47% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и EXP
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.39% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и EXP
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и EXP
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности