Сравнение BLDR с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или EXP.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и EXP
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 48.98%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 40.00% против 13.20% соответственно.
BLDR
5.59%
-9.59%
5.53%
31.96%
47.53%
40.00%
EXP
48.98%
-0.53%
17.79%
72.03%
27.29%
13.20%
Фундаментальные показатели
| BLDR | EXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.13B | $10.41B |
| EPS | $9.95 | $14.15 |
| Цена/прибыль | 17.95 | 21.93 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.73B | $2.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.61B | $691.02M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $789.89M |
Основные характеристики
| BLDR | EXP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 8.74 |
| Индекс Язвы | 16.66% | 8.57% |
| Дневная вол-ть | 43.23% | 31.07% |
| Макс. просадка | -96.78% | -79.52% |
| Текущая просадка | -16.50% | -3.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLDR и EXP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и EXP
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.33% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и EXP
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и EXP
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности