Сравнение BLDR с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Доходность
Сравнение доходности BLDR и EXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDR и EXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
EXP Eagle Materials Inc. | -7.48% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.98B
EXP:
$6.19B
BLDR:
$3.92
EXP:
$19.31
BLDR:
20.65
EXP:
9.89
BLDR:
0.59
EXP:
2.71
BLDR:
0.00
EXP:
4.15
BLDR:
$15.19B
EXP:
$2.30B
BLDR:
$4.62B
EXP:
$650.83M
BLDR:
$1.23B
EXP:
$562.85M
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 21.65% против 10.98% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
EXP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. EXP — Ранг доходности на риск
BLDR
EXP
Сравнение BLDR c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | EXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.43 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | -0.40 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.48 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.22 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BLDR и EXP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и EXP
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.52% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и EXP
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и EXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDR | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -79.52% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -28.31% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.65% | -44.73% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.65% | -63.78% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.65% | -39.02% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -23.95% | -23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.28% | 11.08% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и EXP
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDR | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 10.90% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 24.82% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 37.00% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 32.55% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 35.87% | +11.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и EXP
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.