PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLDR с EXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с EXP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Eagle Materials Inc. (EXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или EXP.

Корреляция

Корреляция между BLDR и EXP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и EXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Eagle Materials Inc. (EXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.73

EXP:

-0.40

Коэф-т Сортино

BLDR:

-0.84

EXP:

-0.28

Коэф-т Омега

BLDR:

0.90

EXP:

0.97

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.59

EXP:

-0.35

Коэф-т Мартина

BLDR:

-1.30

EXP:

-0.65

Индекс Язвы

BLDR:

22.69%

EXP:

18.61%

Дневная вол-ть

BLDR:

43.43%

EXP:

35.02%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

EXP:

-79.52%

Текущая просадка

BLDR:

-44.13%

EXP:

-25.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$13.21B

EXP:

$7.80B

EPS

BLDR:

$7.80

EXP:

$13.99

Коэффициент P/E

BLDR:

15.32

EXP:

16.76

Коэффициент PEG

BLDR:

0.81

EXP:

2.51

Коэффициент P/S

BLDR:

0.82

EXP:

3.44

Коэффициент P/B

BLDR:

3.13

EXP:

5.29

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$16.17B

EXP:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$5.20B

EXP:

$568.53M

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.97B

EXP:

$647.99M

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 24.94% против 11.56% соответственно.

BLDR

С начала года

-17.47%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-34.90%

1 год

-31.39%

5 лет

49.15%

10 лет

24.94%

EXP

С начала года

-4.83%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

-23.08%

1 год

-14.03%

5 лет

35.24%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и EXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа EXP равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и EXP

BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.43%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%

Просадки

Сравнение просадок BLDR и EXP

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и EXP

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и EXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.66B
558.03M
(BLDR) Общая выручка
(EXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и EXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и Eagle Materials Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
30.5%
31.9%
(BLDR) Валовая рентабельность
(EXP) Валовая рентабельность
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.81M при выручке в 558.03M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.00M при выручке в 558.03M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.57M при выручке в 558.03M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.