Сравнение BLDR с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или HD.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и HD
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 40.00% против 18.25% соответственно.
BLDR
5.59%
-9.59%
5.53%
31.96%
47.53%
40.00%
HD
21.02%
-0.83%
21.12%
37.41%
15.57%
18.25%
Фундаментальные показатели
| BLDR | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.13B | $400.38B |
| EPS | $9.95 | $14.87 |
| Цена/прибыль | 17.95 | 27.11 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 4.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.73B | $114.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.61B | $36.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $18.25B |
Основные характеристики
| BLDR | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 4.62 |
| Индекс Язвы | 16.66% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 43.23% | 19.86% |
| Макс. просадка | -96.78% | -70.47% |
| Текущая просадка | -16.50% | -1.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLDR и HD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и HD
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.15% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и HD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и HD
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности