Сравнение BLDR с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или HD.
Основные характеристики
| BLDR | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | -3.63% |
| Дох-ть за 1 год | 105.07% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | 55.25% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 67.90% | 13.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.27% | 17.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 42.12% | 19.79% |
| Макс. просадка | -96.78% | -70.47% |
| Current Drawdown | -12.25% | -16.00% |
Фундаментальные показатели
| BLDR | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.59B | $332.35B |
| Прибыль на акцию | $11.93 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 14.84 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $17.10B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между BLDR и HD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и HD
С начала года, BLDR показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 37.27% против 17.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и HD
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.57% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и HD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и HD
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности