Сравнение BLDR с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или AGM.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AGM
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 40.00% против 25.29% соответственно.
BLDR
5.59%
-9.59%
5.53%
31.96%
47.53%
40.00%
AGM
10.34%
9.66%
15.20%
29.51%
24.41%
25.29%
Фундаментальные показатели
| BLDR | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.13B | $2.25B |
| EPS | $9.95 | $15.44 |
| Цена/прибыль | 17.95 | 13.74 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.73B | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.61B | $600.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $494.62M |
Основные характеристики
| BLDR | AGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 3.04 |
| Индекс Язвы | 16.66% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 43.23% | 31.70% |
| Макс. просадка | -96.78% | -94.63% |
| Текущая просадка | -16.50% | -3.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLDR и AGM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AGM
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.57% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AGM
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AGM
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 12.47% и 12.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности