Сравнение BLDR с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или AGM.
Основные характеристики
| BLDR | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.29% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 83.36% | 57.31% |
| Дох-ть за 3 года | 58.99% | 26.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 63.50% | 23.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 38.61% | 22.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 40.27% | 29.06% |
| Макс. просадка | -96.78% | -94.63% |
| Current Drawdown | -7.25% | -1.46% |
Фундаментальные показатели
| BLDR | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.89B | $2.01B |
| Прибыль на акцию | $11.94 | $15.82 |
| Цена/прибыль | 15.72 | 12.08 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $17.10B | $346.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $305.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $16.39M |
Корреляция
Корреляция между BLDR и AGM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AGM
С начала года, BLDR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 38.61% против 22.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AGM
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.42% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AGM
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AGM
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности