Сравнение BLDR с GRBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или GRBK.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и GRBK
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 33.58%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции GRBK по среднегодовой доходности: 40.00% против 24.36% соответственно.
BLDR
5.59%
-9.59%
5.53%
31.96%
47.53%
40.00%
GRBK
33.58%
-16.98%
20.81%
46.40%
43.35%
24.36%
Фундаментальные показатели
| BLDR | GRBK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.13B | $3.08B |
| EPS | $9.95 | $7.71 |
| Цена/прибыль | 17.95 | 8.97 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 0.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.73B | $1.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.61B | $648.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $439.01M |
Основные характеристики
| BLDR | GRBK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 7.03 |
| Индекс Язвы | 16.66% | 6.83% |
| Дневная вол-ть | 43.23% | 35.32% |
| Макс. просадка | -96.78% | -99.36% |
| Текущая просадка | -16.50% | -55.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLDR и GRBK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и GRBK
Ни BLDR, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLDR и GRBK
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и GRBK
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 12.48%, в то время как у Green Brick Partners, Inc. (GRBK) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности