Сравнение BLDR с GRBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или GRBK.
Основные характеристики
| BLDR | GRBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.29% | 9.05% |
| Дох-ть за 1 год | 83.36% | 23.78% |
| Дох-ть за 3 года | 58.99% | 27.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 63.50% | 44.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 38.61% | 27.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 40.27% | 44.54% |
| Макс. просадка | -96.78% | -99.36% |
| Current Drawdown | -7.25% | -63.76% |
Фундаментальные показатели
| BLDR | GRBK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.88B | $2.54B |
| Прибыль на акцию | $11.94 | $6.59 |
| Цена/прибыль | 16.40 | 8.59 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 0.76 |
| Выручка (12 мес.) | $17.10B | $1.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $523.03M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $377.91M |
Корреляция
Корреляция между BLDR и GRBK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и GRBK
С начала года, BLDR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции GRBK по среднегодовой доходности: 38.61% против 27.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и GRBK
Ни BLDR, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLDR и GRBK
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и GRBK
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности