Сравнение BLDR с GRBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
Доходность
Сравнение доходности BLDR и GRBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLDR и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 4.32% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.98B
GRBK:
$2.85B
BLDR:
$3.92
GRBK:
$7.17
BLDR:
20.65
GRBK:
9.11
BLDR:
0.59
GRBK:
1.36
BLDR:
0.00
GRBK:
1.57
BLDR:
$15.19B
GRBK:
$2.10B
BLDR:
$4.62B
GRBK:
$640.81M
BLDR:
$1.23B
GRBK:
$413.40M
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 21.65% против 24.26% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
GRBK
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -14.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. GRBK — Ранг доходности на риск
BLDR
GRBK
Сравнение BLDR c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.31 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | 0.73 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.50 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 1.14 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.31 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.07 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BLDR и GRBK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и GRBK
Ни BLDR, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLDR и GRBK
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и GRBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLDR | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -99.29% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -23.99% | -23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.65% | -45.12% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.65% | -54.29% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.65% | -71.15% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -87.77% | +40.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.28% | 10.60% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и GRBK
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLDR | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 8.70% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 25.35% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 36.06% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 44.12% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 43.76% | +3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и GRBK
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 162.05M при выручке в 552.61M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.49M при выручке в 552.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.37M при выручке в 552.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.