Сравнение BLD с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или WSO.
Доходность
Сравнение доходности BLD и WSO
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 24.42%.
BLD
-7.27%
-16.33%
-14.11%
17.05%
25.94%
N/A
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
Фундаментальные показатели
| BLD | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.62B | $21.58B |
| EPS | $19.76 | $12.99 |
| Цена/прибыль | 18.22 | 41.33 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.93B | $7.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.20B | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $494.93M | $564.92M |
Основные характеристики
| BLD | WSO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.58 | 6.77 |
| Индекс Язвы | 12.41% | 5.85% |
| Дневная вол-ть | 39.50% | 27.59% |
| Макс. просадка | -52.26% | -79.75% |
| Текущая просадка | -27.56% | -4.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLD и WSO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLD c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и WSO
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок BLD и WSO
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки WSO в -79.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и WSO
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности