PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKV с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKV с FIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKV (BKV Corp) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, BKV returned 19.91% vs 273.24% for FIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKV и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BKV Corp (BKV) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.41%.

BKV

1 день
0.64%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-3.51%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-2.18%
С начала года
98.41%
6 месяцев
95.06%
1 год
273.24%
3 года*
129.39%
5 лет*
85.41%
10 лет*
50.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKV и FIX

2026 (YTD)20252024
BKV
BKV Corp		-0.85%14.17%32.11%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.41%120.86%6.95%

Correlation

The correlation between BKV and FIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKV:

$2.75B

FIX:

$65.22B

EPS

BKV:

$3.24

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

BKV:

8.31

FIX:

53.41

Коэффициент P/S

BKV:

2.27

FIX:

6.45

Коэффициент P/B

BKV:

1.19

FIX:

23.17

Общая выручка (12 мес.)

BKV:

$1.08B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKV:

$693.49M

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

BKV:

$544.16M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BKV Corp

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с BKV:
BKV с BRK-BBKV с LRCXBKV с UNGBKV с KNSABKV с CSCOBKV с AVGOBKV с GEV
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

BKV vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKV
Ранг доходности на риск BKV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKV c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
5.18

-4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
5.01

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.67

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

19.99

-18.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

62.95

-60.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKV vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKV и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

5.18

-4.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BKV и FIX

Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.98%

-93.36%

+53.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-13.77%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-9.38%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-38.09%

+26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

4.36%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BKV и FIX

Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 11.30%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

12.90%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

37.41%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

53.25%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.37%

44.43%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.37%

42.33%

+1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKV и FIX

BKV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKV
BKV Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKV и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
432.85M
2.87B
(BKV) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKV и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BKV Corp и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.7%
26.3%
Активы портфеля
BKV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

BKV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

BKV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

BKV and FIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.90%) compared to BKV (11.30%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKV и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор