PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKV с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKV с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKV (BKV Corp) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, BKV returned 19.91% vs 88.09% for AVGO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKV и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BKV Corp (BKV) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%.

BKV

1 день
0.64%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-3.51%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKV и AVGO

2026 (YTD)20252024
BKV
BKV Corp		-0.85%14.17%32.11%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%50.63%30.53%

Correlation

The correlation between BKV and AVGO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.14

The correlation between BKV and AVGO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKV:

$2.75B

AVGO:

$2.34T

EPS

BKV:

$3.24

AVGO:

$5.12

Коэффициент P/E

BKV:

8.31

AVGO:

93.63

Коэффициент P/S

BKV:

2.27

AVGO:

34.24

Коэффициент P/B

BKV:

1.19

AVGO:

29.33

Общая выручка (12 мес.)

BKV:

$1.08B

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKV:

$693.49M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

BKV:

$544.16M

AVGO:

$36.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BKV Corp

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с BKV:
BKV с BRK-BBKV с LRCXBKV с UNGBKV с KNSABKV с CSCOBKV с UIBKV с GEV
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

BKV vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKV
Ранг доходности на риск BKV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKV c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKVAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.07

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.74

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.09

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

7.42

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKV vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKV и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKVAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.07

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.14

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BKV и AVGO

Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKVAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.98%

-48.30%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-28.67%

+8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-0.49%

-15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-7.97%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

11.91%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BKV и AVGO

Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 11.30%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKVAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

11.91%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

30.70%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

42.95%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.37%

42.78%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.37%

39.18%

+4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKV и AVGO

BKV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
BKV
BKV Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKV и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
432.85M
19.31B
(BKV) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKV и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BKV Corp и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.7%
68.1%
Активы портфеля
BKV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

BKV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

BKV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.

Часто задаваемые вопросы

BKV and AVGO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (11.91%) compared to BKV (11.30%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKV и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор