Сравнение BKV с BRK-B
BKV (BKV Corp) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, BKV returned 22.86% vs -2.52% for BRK-B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
BKV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам BKV и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | -0.44% | 14.17% | 32.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | -0.20% |
Correlation
The correlation between BKV and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
BKV:
$2.77B
BRK-B:
$1.03T
BKV:
$3.24
BRK-B:
$33.62
BKV:
8.34
BRK-B:
14.24
BKV:
2.28
BRK-B:
2.75
BKV:
1.20
BRK-B:
1.42
BKV:
$1.08B
BRK-B:
$375.39B
BKV:
$693.49M
BRK-B:
$94.36B
BKV:
$544.16M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BKV
BRK-B
Сравнение BKV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKV | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.27 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.57 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.18 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BKV и BRK-B
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -53.86% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -9.42% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -11.33% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -11.07% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 4.46% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и BRK-B
BKV Corp (BKV) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BKV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 3.72% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 10.70% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 14.32% | +28.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 17.11% | +26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 19.43% | +23.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и BRK-B
Ни BKV, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKV и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKV и BRK-B
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BKV and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKV has higher volatility (11.33%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs BRK-B's -53.86%.
BKV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор