PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKV с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKV с LRCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKV (BKV Corp) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, BKV returned 19.91% vs 313.85% for LRCX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKV и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BKV Corp (BKV) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 101.03%.

BKV

1 день
0.64%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-3.51%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRCX

1 день
2.78%
1 месяц
32.93%
С начала года
101.03%
6 месяцев
115.41%
1 год
313.85%
3 года*
79.31%
5 лет*
40.79%
10 лет*
47.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKV и LRCX

2026 (YTD)20252024
BKV
BKV Corp		-0.85%14.17%32.11%
LRCX
Lam Research Corporation		101.03%139.16%-14.51%

Correlation

The correlation between BKV and LRCX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKV:

$2.75B

LRCX:

$434.03B

EPS

BKV:

$3.24

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/E

BKV:

8.31

LRCX:

65.00

Коэффициент P/S

BKV:

2.27

LRCX:

20.11

Коэффициент P/B

BKV:

1.19

LRCX:

41.01

Общая выручка (12 мес.)

BKV:

$1.08B

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKV:

$693.49M

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

BKV:

$544.16M

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BKV Corp

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с BKV:
BKV с BRK-BBKV с UNGBKV с KNSABKV с CSCOBKV с AVGOBKV с GEVBKV с UI
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

BKV vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKV
Ранг доходности на риск BKV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKV c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKVLRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

6.34

-5.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

5.04

-4.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.67

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

15.81

-14.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

53.72

-51.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKV vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKV и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKVLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

6.34

-5.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BKV и LRCX

Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKVLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.98%

-87.90%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-20.01%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

0.00%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-28.19%

+16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

5.87%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BKV и LRCX

Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 11.30%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKVLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

16.14%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

40.20%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

49.88%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.37%

45.94%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.37%

44.58%

-1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKV и LRCX

BKV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKV
BKV Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		0.29%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKV и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
432.85M
5.84B
(BKV) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKV и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BKV Corp и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.7%
49.8%
Активы портфеля
BKV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

BKV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BKV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

BKV and LRCX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (16.14%) compared to BKV (11.30%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKV и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор