Сравнение BKV с KNSA
BKV (BKV Corp) and KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KNSA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, BKV returned 19.91% vs 64.38% for KNSA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и KNSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у KNSA с доходностью 16.00%.
BKV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNSA
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- 48.51%
- 5 лет*
- 29.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKV и KNSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | -0.85% | 14.17% | 32.11% |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 16.00% | 108.54% | -17.45% |
Correlation
The correlation between BKV and KNSA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
BKV:
$2.75B
KNSA:
$3.94B
BKV:
$3.24
KNSA:
$0.92
BKV:
8.31
KNSA:
51.96
BKV:
2.27
KNSA:
5.03
BKV:
1.19
KNSA:
6.51
BKV:
$1.08B
KNSA:
$754.05M
BKV:
$693.49M
KNSA:
$294.06M
BKV:
$544.16M
KNSA:
$101.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. KNSA — Ранг доходности на риск
BKV
KNSA
Сравнение BKV c KNSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKV | KNSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.48 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.38 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.06 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 11.39 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKV | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.48 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BKV и KNSA
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки KNSA в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и KNSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -83.06% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -21.12% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -19.55% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -40.26% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 5.67% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и KNSA
BKV Corp (BKV) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что BKV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 10.38% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 33.56% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 43.77% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 53.49% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.37% | 63.66% | -20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и KNSA
Ни BKV, ни KNSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKV и KNSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKV и KNSA
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
BKV and KNSA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKV has higher volatility (11.30%) compared to KNSA (10.38%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs KNSA's -83.06%.
KNSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и KNSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор