Сравнение BKV с UI
BKV (BKV Corp) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, BKV returned 17.88% vs 29.59% for UI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью -1.47%.
BKV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -1.50%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 30.75%
Сравнение доходности по годам BKV и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | -4.57% | 14.17% | 28.19% |
UI Ubiquiti Inc. | -1.47% | 67.72% | 53.88% |
Correlation
The correlation between BKV and UI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BKV:
$2.83B
UI:
$32.92B
BKV:
$3.17
UI:
$15.56
BKV:
8.18
UI:
34.97
BKV:
2.24
UI:
10.64
BKV:
1.15
UI:
27.41
BKV:
$1.08B
UI:
$3.10B
BKV:
$693.49M
UI:
$1.42B
BKV:
$544.16M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. UI — Ранг доходности на риск
BKV
UI
Сравнение BKV c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKV | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 1.19 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKV и UI
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -77.49% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -51.49% | +26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -49.78% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -26.68% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 24.88% | -14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и UI
Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 9.04%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 10.63% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.80% | 40.68% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 62.32% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 48.76% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.92% | 48.02% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и UI
BKV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.59% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKV и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKV и UI
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
BKV and UI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (10.63%) compared to BKV (9.04%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор