Сравнение BKV с UI
BKV (BKV Corp) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, BKV returned 19.91% vs 43.63% for UI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 4.37%.
BKV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -42.55%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 43.63%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 31.51%
Сравнение доходности по годам BKV и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | -0.85% | 14.17% | 32.11% |
UI Ubiquiti Inc. | 4.37% | 67.72% | 50.77% |
Correlation
The correlation between BKV and UI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BKV:
$2.75B
UI:
$34.90B
BKV:
$3.24
UI:
$15.56
BKV:
8.31
UI:
37.03
BKV:
2.27
UI:
11.27
BKV:
1.19
UI:
29.03
BKV:
$1.08B
UI:
$3.10B
BKV:
$693.49M
UI:
$1.42B
BKV:
$544.16M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. UI — Ранг доходности на риск
BKV
UI
Сравнение BKV c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKV | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.71 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.36 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 2.35 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKV | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BKV и UI
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -77.49% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -46.87% | +27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -46.81% | +30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -26.52% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 18.61% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и UI
Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 11.30%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 20.18% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 39.85% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 61.91% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 48.67% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.37% | 47.98% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и UI
BKV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKV и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKV и UI
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
BKV and UI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (20.18%) compared to BKV (11.30%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор