- ISIN
- US05603J1088
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 26 сент. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.80B
- Enterprise Value
- $2.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.17
- Коэффициент P/E
- 8.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $693.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $544.16M
- Годовой диапазон
- $19.56 - $32.81
- Целевая цена
- $34.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKV
BKV Corp (BKV) снизился на 5.6% с начала года. По цене $26 за акцию BKV торгуется на 21.9% ниже 52-недельного максимума в $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKV Corp (BKV) показал доход в -5.60% с начала года и 15.24% за последние 12 месяцев.
BKV Corp
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- -5.60%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BKV по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BKV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.58% | 5.31% | -8.97% | 10.55% | -15.83% | 3.09% | -6.32% | -5.60% | |||||
| 2025 | 3.03% | -17.59% | 4.01% | -13.67% | 18.59% | 12.19% | -14.43% | 12.94% | -0.77% | 1.99% | 17.04% | -1.67% | 14.17% |
| 2024 | -1.40% | -1.37% | 21.73% | 8.29% | 28.19% |
Метрики бенчмарка
BKV Corp has an annualized alpha of 12.05%, beta of 0.94, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2024.
- This stock participated in 133.31% of S&P 500 Index downside but only 132.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.05%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 132.24%
- Участие в снижении
- 133.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKV имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BKV Corp (BKV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.24 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 9.71 | -8.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BKV Corp показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка BKV Corp составляет 20.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.98%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 7mo 7d | 9mo 18dянв. 2025 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.97%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 2mo 12dмай 2026 г. - сейчас | — |
-16.06%апр. 2026 г. | 2mo 1d | 16d | 2mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-12.28%янв. 2026 г. | 1mo 6d | 14d | 1mo 20dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-9.28%нояб. 2025 г. | 2d | 11d | 13dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BKV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -56.78% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -9.10% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.30% | -1.00% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -10.70% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.09% | +8.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BKV Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BKV Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKV в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BKV коэффициент P/E составляет 8.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BKV коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BKV коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKV
Добавьте BKV Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKV