PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKV с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKV с CSCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKV (BKV Corp) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, BKV returned 19.91% vs 101.07% for CSCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKV и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BKV Corp (BKV) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 66.00%.

BKV

1 день
0.64%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-3.51%
1 год
19.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSCO

1 день
-1.17%
1 месяц
36.56%
С начала года
66.00%
6 месяцев
64.46%
1 год
101.07%
3 года*
40.06%
5 лет*
21.97%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKV и CSCO

2026 (YTD)20252024
BKV
BKV Corp		-0.85%14.17%32.11%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		66.00%33.47%12.87%

Correlation

The correlation between BKV and CSCO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.20

The correlation between BKV and CSCO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKV:

$2.75B

CSCO:

$504.36B

EPS

BKV:

$3.24

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

BKV:

8.31

CSCO:

42.21

Коэффициент P/S

BKV:

2.27

CSCO:

8.31

Коэффициент P/B

BKV:

1.19

CSCO:

10.32

Общая выручка (12 мес.)

BKV:

$1.08B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKV:

$693.49M

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

BKV:

$544.16M

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BKV Corp

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с BKV:
BKV с BRK-BBKV с LRCXBKV с UNGBKV с KNSABKV с AVGOBKV с UIBKV с GEV
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI

Доходность на риск

BKV vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKV
Ранг доходности на риск BKV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKV c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKVCSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

3.40

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.99

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.61

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

7.49

-6.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

21.00

-18.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKV vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKV на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKV и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKVCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

3.40

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BKV и CSCO

Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKVCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.98%

-89.26%

+49.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-13.57%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-1.17%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-40.14%

+28.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

4.83%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BKV и CSCO

Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 11.30%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKVCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

15.37%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

25.85%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

29.87%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.37%

24.62%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.37%

25.76%

+17.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKV и CSCO

BKV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKV
BKV Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.30%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKV и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
432.85M
15.84B
(BKV) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKV и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BKV Corp и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
93.7%
63.6%
Активы портфеля
BKV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

BKV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

BKV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

BKV and CSCO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (15.37%) compared to BKV (11.30%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKV и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор