PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKV с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKV с CRS

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

BKV (BKV Corp) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past year, BKV returned 5.88% vs 115.13% for CRS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKV и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BKV Corp (BKV) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKV показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 88.16%.

BKV

1 день
0.31%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRS

1 день
-1.24%
1 месяц
26.18%
С начала года
88.16%
6 месяцев
77.18%
1 год
115.13%
3 года*
125.52%
5 лет*
73.20%
10 лет*
36.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKV и CRS

2026 (YTD)20252024
BKV
BKV Corp		-4.42%14.17%28.19%
CRS
Carpenter Technology Corporation		88.16%86.23%5.03%

Correlation

The correlation between BKV and CRS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.17

The correlation between BKV and CRS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKV:

$2.65B

CRS:

$29.77B

EPS

BKV:

$3.24

CRS:

$9.51

Коэффициент P/E

BKV:

8.01

CRS:

62.25

Коэффициент P/S

BKV:

2.19

CRS:

9.85

Коэффициент P/B

BKV:

1.15

CRS:

14.40

Общая выручка (12 мес.)

BKV:

$1.08B

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKV:

$693.49M

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

BKV:

$544.16M

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BKV Corp

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с BKV:
BKV с BRK-BBKV с UNGBKV с KNSABKV с LRCXBKV с AVGOBKV с CSCOBKV с UI
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с VIST

Доходность на риск

BKV vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKV
Ранг доходности на риск BKV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKV c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKVCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.44

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.22

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

6.17

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

14.53

-13.89

BKV vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKV и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKV и CRS

Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKVCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.98%

-84.68%

+44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-19.08%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-1.24%

-18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-27.21%

+15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

8.09%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BKV и CRS

Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 9.74%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKVCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

10.32%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.25%

33.70%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.57%

48.37%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.19%

46.58%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.19%

48.79%

-5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKV и CRS

BKV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKV
BKV Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKV и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
432.85M
811.50M
(BKV) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKV и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BKV Corp и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.7%
31.0%
Активы портфеля
BKV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

BKV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

BKV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

BKV and CRS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRS has higher volatility (10.32%) compared to BKV (9.74%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKV и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор