Сравнение BHP с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Доходность
Сравнение доходности BHP и CF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHP и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 66.36% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Фундаментальные показатели
BHP:
$187.17B
CF:
$19.98B
BHP:
$8.51
CF:
$9.09
BHP:
8.64
CF:
14.09
BHP:
2.39
CF:
0.22
BHP:
1.74
CF:
2.89
BHP:
3.71
CF:
4.13
BHP:
$107.64B
CF:
$7.08B
BHP:
$89.04B
CF:
$2.92B
BHP:
$52.23B
CF:
$3.33B
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 66.36%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 20.88% против 18.07% соответственно.
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
CF
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.70%
- С начала года
- 66.36%
- 6 месяцев
- 49.75%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. CF — Ранг доходности на риск
BHP
CF
Сравнение BHP c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.70 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.72 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 5.11 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BHP и CF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и CF
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CF в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.56% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и CF
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, примерно равная максимальной просадке CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и CF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHP | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -76.73% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -24.87% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -48.36% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -60.74% | +16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -6.99% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -25.05% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 13.21% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и CF
Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 11.75%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHP | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 21.83% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 29.75% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 38.17% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 37.27% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 40.30% | -7.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и CF
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 769.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.