Сравнение BHP с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или CF.
Основные характеристики
| BHP | CF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.09% | 0.34% |
| Дох-ть за 1 год | 9.35% | 12.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | 21.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 14.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.64% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 25.75% | 29.24% |
| Макс. просадка | -75.95% | -76.73% |
| Current Drawdown | -11.84% | -30.94% |
Фундаментальные показатели
| BHP | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $147.17B | $14.92B |
| Прибыль на акцию | $2.91 | $7.87 |
| Цена/прибыль | 19.97 | 10.10 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.64 |
| Выручка (12 мес.) | $55.66B | $6.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $43.24B | $5.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $26.85B | $3.13B |
Корреляция
Корреляция между BHP и CF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BHP и CF
С начала года, BHP показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 5.64% против 8.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и CF
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности CF в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 5.13% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.15% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и CF
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, примерно равная максимальной просадке CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и CF
Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 7.26%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности