Сравнение BFLBY с PL
BFLBY (Bilfinger SE ADR) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BFLBY in Engineering & Construction, PL in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, BFLBY returned 37.77%/yr vs 85.15%/yr for PL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLBY и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLBY показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 13.95%.
BFLBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.58%
- 6 месяцев
- -37.57%
- С начала года
- -24.81%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- 37.77%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 17.81%
PL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -20.38%
- 6 месяцев
- -21.92%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 238.91%
- 3 года*
- 85.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLBY и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | -24.81% | 172.63% | 30.91% | 32.77% | 4.46% | -6.86% |
PL Planet Labs PBC | 13.95% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between BFLBY and PL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
BFLBY:
$3.68B
PL:
$7.48B
BFLBY:
€0.98
PL:
-$1.17
BFLBY:
0.54
PL:
21.36
BFLBY:
2.11
PL:
17.50
BFLBY:
€5.46B
PL:
$335.61M
BFLBY:
€614.38M
PL:
$186.28M
BFLBY:
€340.87M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLBY vs. PL — Ранг доходности на риск
BFLBY
PL
Сравнение BFLBY c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLBY | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.22 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 12.70 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLBY и PL
Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLBY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -85.11% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -57.02% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.15% | -57.02% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.15% | -56.28% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -55.19% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 18.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLBY и PL
Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 13.79%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 24.29%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLBY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 24.29% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.08% | 74.14% | -30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 104.03% | -45.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 84.90% | -36.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.78% | 84.90% | -37.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLBY и PL
Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | 3.62% | 2.17% | 4.07% | 3.69% | 17.33% | 6.67% | 2.62% | 1.99% | 2.71% | 4.25% | 0.00% | 4.80% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLBY и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BFLBY and PL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (24.29%) compared to BFLBY (13.79%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLBY и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор