Сравнение BFLBY с PL
BFLBY (Bilfinger SE ADR) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BFLBY in Engineering & Construction, PL in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, BFLBY returned 30.51%/yr vs 26.62%/yr for PL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFLBY и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLBY показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 63.39%.
BFLBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -18.15%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 13.97%
PL
- 1 день
- -25.98%
- 1 месяц
- -18.82%
- С начала года
- 63.39%
- 6 месяцев
- 152.31%
- 1 год
- 440.60%
- 3 года*
- 87.86%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLBY и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | -22.35% | 172.63% | 30.91% | 32.77% | 4.46% | -2.06% |
PL Planet Labs PBC | 63.39% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.88% |
Correlation
The correlation between BFLBY and PL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
BFLBY:
$3.47B
PL:
$11.13B
BFLBY:
$0.97
PL:
-$1.17
BFLBY:
0.64
PL:
30.63
BFLBY:
2.50
PL:
25.09
BFLBY:
$5.46B
PL:
$335.61M
BFLBY:
$614.38M
PL:
$186.28M
BFLBY:
$340.87M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLBY vs. PL — Ранг доходности на риск
BFLBY
PL
Сравнение BFLBY c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFLBY | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.54 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 11.91 | -11.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 37.42 | -37.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFLBY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 4.37 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BFLBY и PL
Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLBY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -85.73% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -37.32% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.19% | -65.51% | +27.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.19% | -85.73% | +47.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -37.32% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -49.98% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 11.91% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLBY и PL
Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 17.64%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 40.64%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLBY | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.64% | 40.64% | -23.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 77.53% | -30.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 112.65% | -52.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 80.69% | -32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.94% | 79.81% | -31.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLBY и PL
Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | 3.50% | 2.17% | 4.07% | 3.69% | 17.33% | 6.67% | 2.62% | 1.99% | 2.71% | 4.25% | 0.00% | 4.80% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLBY и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BFLBY and PL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (40.64%) compared to BFLBY (17.64%). In terms of maximum drawdown, BFLBY dropped -86.86% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFLBY и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор