Сравнение BFLBY с AXTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bilfinger SE ADR (BFLBY) и AXT, Inc. (AXTI).
Доходность
Сравнение доходности BFLBY и AXTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFLBY и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | 5.45% | 172.63% | 30.91% | 32.77% | 4.46% | 17.02% | -12.56% | 25.44% | -30.05% | 19.25% |
AXTI AXT, Inc. | 188.32% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
Фундаментальные показатели
BFLBY:
$4.85B
AXTI:
$2.11B
BFLBY:
$0.94
AXTI:
-$0.48
BFLBY:
0.90
AXTI:
23.51
BFLBY:
3.64
AXTI:
7.81
BFLBY:
$5.41B
AXTI:
$88.33M
BFLBY:
$613.98M
AXTI:
$11.24M
BFLBY:
$335.17M
AXTI:
-$14.38M
Доходность по периодам
С начала года, BFLBY показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 188.32%. За последние 10 лет акции BFLBY уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: 17.46% против 33.87% соответственно.
BFLBY
- 1 день
- 15.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 54.19%
- 5 лет*
- 38.36%
- 10 лет*
- 17.46%
AXTI
- 1 день
- -17.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 188.32%
- 6 месяцев
- 860.08%
- 1 год
- 2,961.04%
- 3 года*
- 127.95%
- 5 лет*
- 30.81%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLBY vs. AXTI — Ранг доходности на риск
BFLBY
AXTI
Сравнение BFLBY c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFLBY | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 24.28 | -22.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 6.31 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 88.65 | -85.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 261.24 | -250.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFLBY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 24.28 | -22.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BFLBY и AXTI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLBY и AXTI
Дивидендная доходность BFLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как AXTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLBY Bilfinger SE ADR | 2.06% | 2.17% | 4.07% | 3.69% | 17.33% | 6.67% | 2.62% | 1.99% | 2.71% | 4.25% | 0.00% | 4.80% |
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFLBY и AXTI
Максимальная просадка BFLBY за все время составила -86.86%, что меньше максимальной просадки AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLBY и AXTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFLBY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.86% | -98.57% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.32% | -36.59% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -90.65% | +58.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | -92.45% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -31.12% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.17% | -82.77% | +41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 12.41% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLBY и AXTI
Текущая волатильность для Bilfinger SE ADR (BFLBY) составляет 20.88%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 52.34%. Это указывает на то, что BFLBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFLBY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 52.34% | -31.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.51% | 101.66% | -54.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 123.91% | -67.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.50% | 91.42% | -44.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.20% | 79.61% | -32.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFLBY и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE ADR и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFLBY и AXTI
BFLBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о валовой прибыли в 161.08M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.83M при выручке в 23.04M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BFLBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила об операционной прибыли в 74.89M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 23.04M, что соответствует операционной рентабельности -16.6%.
BFLBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bilfinger SE ADR сообщила о чистой прибыли в 41.80M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.55M при выручке в 23.04M, что соответствует чистой рентабельности -15.4%.