Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.20B
- Enterprise Value
- $4.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 24.09
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $613.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $335.17M
- Годовой диапазон
- $13.76 - $31.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.19%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bilfinger SE ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bilfinger SE ADR (BFLBY) показал доход в -8.64% с начала года и 69.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFLBY составила 15.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Bilfinger SE ADR
- 1 день
- 7.45%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 69.62%
- 3 года*
- 46.99%
- 5 лет*
- 34.45%
- 10 лет*
- 15.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +83.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BFLBY закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 14 сент. 2009 г. с доходностью +83.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.61% | 0.21% | -20.46% | -8.64% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | 20.51% | 21.84% | 21.77% | 3.77% | 5.43% | 25.15% | -6.58% | 4.46% | -2.61% | -4.62% | 22.84% | 172.63% |
| 2024 | 9.43% | 12.86% | 8.92% | -15.10% | 1.64% | 19.62% | 0.00% | 0.10% | 7.50% | 0.00% | -12.39% | 0.00% | 30.91% |
| 2023 | 13.97% | 17.19% | 2.04% | 6.47% | -12.64% | 7.97% | -7.89% | 0.00% | -10.45% | 9.48% | 0.00% | 7.42% | 32.77% |
| 2022 | 5.35% | 4.23% | 0.00% | 13.11% | -11.17% | 0.00% | 0.00% | -8.06% | -12.46% | 11.42% | 6.83% | -1.18% | 4.46% |
| 2021 | 6.64% | 13.32% | -2.54% | 1.45% | -0.59% | -12.15% | 1.18% | 15.83% | 2.16% | 0.85% | -0.28% | -6.86% | 17.02% |
Метрики бенчмарка
Bilfinger SE ADR: годовая альфа составляет 19.03%, бета — 0.19, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 23.03.2009.
- Эта акция участвовал в 70.40% снижения S&P 500 Index, но только в 69.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.03%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 69.26%
- Участие в снижении
- 70.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFLBY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bilfinger SE ADR (BFLBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFLBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 6.61 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BFLBY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bilfinger SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.38 | $0.28 | $1.02 | $0.44 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.36 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.17% | 4.07% | 3.69% | 17.33% | 6.67% | 2.62% | 1.99% | 2.71% | 4.25% | 0.00% | 4.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bilfinger SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bilfinger SE ADR дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bilfinger SE ADR коэффициент выплат составляет 48.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bilfinger SE ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bilfinger SE ADR показал максимальную просадку в 86.86%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1243 торговые сессии.
Текущая просадка Bilfinger SE ADR составляет 27.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.86% | 16 апр. 2014 г. | 1466 | 3 апр. 2020 г. | 1243 | 17 мар. 2025 г. | 2709 |
| -32.32% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -30.4% | 12 янв. 2010 г. | 81 | 7 мая 2010 г. | 215 | 15 мар. 2011 г. | 296 |
| -21.26% | 11 авг. 2011 г. | 8 | 22 авг. 2011 г. | 122 | 15 февр. 2012 г. | 130 |
| -21.18% | 22 окт. 2009 г. | 9 | 3 нояб. 2009 г. | 41 | 4 янв. 2010 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bilfinger SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bilfinger SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BFLBY в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BFLBY коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BFLBY по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BFLBY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFLBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BFLBY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFLBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BFLBY коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |